402B - 822044137 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 34 767 6 222 28 545
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 59 186 5 454 53 732
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 115 052 11 754 103 299
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 640 640
TOTAL (I) BJ 209 645 23 430 186 215
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 23 341 23 341
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 054 2 054
Clients et comptes rattachés BX 24 452 13 191 11 262
Autres créances BZ 8 443 8 443
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 364 9 364
Charges constatées d’avance CH 3 991 3 991
TOTAL (II) CJ 71 646 13 191 58 456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 281 291 36 620 244 670
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -46 271
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -26 271
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 183 519
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 799
Dettes fiscales et sociales DY 15 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 429
Autres dettes EA 1 099
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 270 942
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 244 670
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 82 648
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 177 511 177 511
Production vendue biens FD 181 280 181 280
Production vendue services FG 68 182 68 182
Chiffres d’affaires nets FJ 426 973 426 973
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 43 834
Total des produits d’exploitation (I) FR 470 808
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 146 188
Variation de stock (marchandises) FT -23 341
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 178 535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 136 384
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 750
Salaires et traitements FY 50 949
Charges sociales FZ 18 524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 106
Total des charges d’exploitation (II) GF 552 585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -81 778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 822
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -83 599
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 37 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 37 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -328
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 507 808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 554 079
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -46 271
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 43 788
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 087
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 34 767
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 184 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 640
ACQUISITIONS Total Général 0G 219 931
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 34 767
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 287 174 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 640
DIMINUTIONS Total Général I4 10 287 209 645
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 6 222 6 222
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 076 869 17 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 298 869 23 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 191 13 191
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 191 13 191
TOTAL GENERAL 7C 13 191 13 191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 640
Clients douteux ou litigieux VA 15 829
Autres créances clients UX 8 624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 691
T. V. A. VB 4 402
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 351
Charges constatées d’avance VS 3 991
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 527 21 058 16 469
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 183 519 37 281 130 079
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 24
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 799 29 799
Personnel et comptes rattachés 8C 543 543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 657 7 657
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 546 2 908 2 638
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 407 1 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 429 1 429
Groupe et associés VI 37 501 501 37 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 099 1 099
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 268 524 82 648 169 717 16 158
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 220 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 481
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP