A3PRO - 822015442 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 068 21 068 7 140
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 85 808 55 024 30 784 39 534
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 702 7 765 21 937 25 650
Autres immobilisations corporelles AT 622 742 183 868 438 875 509 626
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 357 61 357 61 357
TOTAL (I) BJ 820 677 267 724 552 953 643 306
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 880 288 144 685 6 735 603 6 667 425
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 564 644 125 815 6 438 829 7 306 993
Autres créances BZ 2 917 870 2 917 870 2 362 972
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 612 712 7 612 712 5 631 480
Charges constatées d’avance CH 9 778 9 778 3 125
TOTAL (II) CJ 23 985 292 270 500 23 714 792 21 971 996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 805 969 538 225 24 267 745 22 615 302
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 010
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 837 188 76 010
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 913 198 4 076 010
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 366 038 715 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 176 306 14 235 669
Dettes fiscales et sociales DY 1 318 733 1 014 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 800 679
Autres dettes EA 1 952 877 2 144 460
Produits constatés d’avance (2) EB 535 792 428 872
TOTAL (IV) EC 19 354 546 18 539 292
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 267 745 22 615 302
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 059 272 18 173 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 65 310 622 65 310 622 51 669 898
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 35 789 35 789 33 512
Chiffres d’affaires nets FJ 65 346 410 65 346 410 51 703 410
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 89 305 108 977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 359 151 708
Autres produits FQ 408 64
Total des produits d’exploitation (I) FR 65 519 483 51 964 160
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 54 900 020 50 280 318
Variation de stock (marchandises) FT -195 204 -6 685 084
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 563 812 4 372 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 429 195 390 049
Salaires et traitements FY 2 520 850 2 475 463
Charges sociales FZ 856 049 805 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 123 753 143 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 233 862 79 108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 668 182 2 565
Total des charges d’exploitation (II) GF 64 100 520 51 864 308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 418 963 99 851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 473
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 473
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 435 3 607
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 435 3 607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 962 -3 607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 417 001 96 244
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 156 696
Impôts sur les bénéfices (X) HK 423 117 20 234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 65 520 956 51 964 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 64 683 768 51 888 149
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 837 188 76 010
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 3 124
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 068
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 808 20 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 639 044 13 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 357
ACQUISITIONS Total Général 0G 787 277 33 400
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 068
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 85 808
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 652 444
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 61 357
DIMINUTIONS Total Général I4 820 677
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 928 7 140 21 068
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 274 28 750 55 024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 768 87 864 191 632
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 971 123 753 267 724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 17 659 144 685 17 659 144 685
Sur comptes clients 6T 61 449 89 177 24 811 125 815
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 108 233 862 42 470 270 500
TOTAL GENERAL 7C 79 108 233 862 42 470 270 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 233 862 42 470
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 357 61 357
Clients douteux ou litigieux VA 151 144 151 144
Autres créances clients UX 6 413 500 6 413 500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 467 467
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 307 242 307 242
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 610 161 2 610 161
Charges constatées d’avance VS 9 778 9 778
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 553 649 9 492 292 61 357
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 366 038 70 764 289 146 6 129
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 176 306 15 176 306
Personnel et comptes rattachés 8C 440 788 440 788
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 339 353 339 353
Impôts sur les bénéfices 8E 221 935 221 935
T.V.A. VW 206 512 206 512
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 110 144 110 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 800 4 800
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 952 877 1 952 877
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 535 792 535 792
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 354 546 19 059 272 289 146 6 129
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP