A3PRO - 822015442 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 068 13 928 7 140
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 808 26 274 39 534
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 702 4 052 25 650
Autres immobilisations corporelles AT 609 342 99 717 509 626
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 357 61 357
TOTAL (I) BJ 787 277 143 971 643 306
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 685 084 17 659 6 667 425
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 368 442 61 449 7 306 993
Autres créances BZ 2 362 972 2 362 972
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 631 480 5 631 480
Charges constatées d’avance CH 3 125 3 125
TOTAL (II) CJ 22 051 104 79 108 21 971 996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 838 381 223 079 22 615 302
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 010
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 076 010
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 715 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 235 669
Dettes fiscales et sociales DY 1 014 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 679
Autres dettes EA 2 144 460
Produits constatés d’avance (2) EB 428 872
TOTAL (IV) EC 18 539 292
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 615 302
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 18 173 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 279 035
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 51 669 898 51 669 898
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 33 512 33 512
Chiffres d’affaires nets FJ 51 703 410 51 703 410
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 108 977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 151 708
Autres produits FQ 64
Total des produits d’exploitation (I) FR 51 964 160
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 50 280 318
Variation de stock (marchandises) FT -6 685 084
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 372 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 390 049
Salaires et traitements FY 2 475 463
Charges sociales FZ 805 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 143 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 79 108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 565
Total des charges d’exploitation (II) GF 51 864 308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 99 851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 607
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 96 244
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 964 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 888 149
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 010
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 068
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 639 044
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 357
ACQUISITIONS Total Général 0G 787 277
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 068
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 65 808
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 639 044
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 61 357
DIMINUTIONS Total Général I4 787 277
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 928 13 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 274 26 274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 768 103 768
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 971 143 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 17 659 17 659
Sur comptes clients 6T 61 449 61 449
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 108 79 108
TOTAL GENERAL 7C 79 108 79 108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 79 108
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 357
Clients douteux ou litigieux VA 73 493
Autres créances clients UX 7 294 949
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 92 501
T. V. A. VB 245 995
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 024 476
Charges constatées d’avance VS 3 125
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 795 897 9 734 540 61 357
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 279 035 279 035
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 436 204 70 165 286 699
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 235 669 14 235 669
Personnel et comptes rattachés 8C 199 012 199 012
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 262 810 262 810
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 343 720 343 720
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 208 832 208 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 679 679
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 144 460 2 144 460
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 428 872 428 872
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 539 292 18 173 253 286 699 79 339
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 796
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 77
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 77