A.T.N. - 821981438 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 65 000 65 000 65 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 500 500 1 000 1 500
Immobilisations corporelles 028 19 799 1 880 17 919 9 400
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 86 299 2 380 83 919 75 900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 6 891 6 891 5 714
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 8 724 8 724 3 819
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 2 139 2 139 1 742
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 17 754 17 754 11 276
Total général Actif 110 104 053 2 380 101 673 87 176
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 685
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 2 820 2 785
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 6 605 3 785
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 52 432 63 733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 876 4 354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 27 820
Autres dettes 172 33 760 15 304
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 95 068 83 391
Total général Passif 180 101 673 87 176
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 399
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 50 286 44 181
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 000
Autres produits 230 648
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 51 934 44 181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 12 157 12 350
Variation de stock (marchandises) 236 -1 177 -5 714
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 16 369 16 904
(dont taxe professionnelle) 243 140
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 267 2 530
Rémunérations du personnel 250 19 738 14 265
Charges sociales 252 1 643 2 570
Dotations aux amortissements 254 2 380
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 140
Total des charges d’exploitation 264 54 518 42 905
Résultat d’exploitation 270 -2 584 1 276
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 5 904 3 819
Charges financières 294 2 1 819
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 498 491
Bénéfice ou perte 310 2 820 2 785
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 3 850
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 245
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 199
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 9 200
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 75 900
Total Immobilisations (Augmentations) 492 10 399
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 3 850
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 245
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376