AB VILLABE - 821952355 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 864 4 526 338
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 690 14 648 23 042
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 121 030 66 607 54 423
Autres immobilisations corporelles AT 958 469 346 838 611 630
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 570 23 570
TOTAL (I) BJ 1 145 623 432 621 713 003
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 16 652 16 652
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 70 388 70 388
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 437 735 437 735
Charges constatées d’avance CH 50 010 50 010
TOTAL (II) CJ 574 785 574 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 720 408 432 621 1 287 788
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 331
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 159 405
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 282 736
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 553 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 214 875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 167
Dettes fiscales et sociales DY 124 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 005 052
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 287 788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 574 803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 333 703 2 333 703
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 333 703 2 333 703
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 350
Autres produits FQ 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 341 007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 555 779
Variation de stock (marchandises) FT 2 039
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 376 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 015
Salaires et traitements FY 673 618
Charges sociales FZ 201 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 157 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 105 156
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 115 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 225 343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 555
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 213 788
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 259
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -226
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 341 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 181 635
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 159 405
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 004
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 350
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 105 040
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 864
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 065 923 13 576
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 032 538
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 131 509 14 114
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 864
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 690
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 079 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 570
DIMINUTIONS Total Général I4 1 145 623
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 905 1 621 4 526
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 648 5 000 14 648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 262 224 151 222 413 446
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 274 778 157 843 432 621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 570 23 570
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 421 16 421
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 753 16 753
T. V. A. VB 12 182 12 182
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 238 238
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 795 24 795
Charges constatées d’avance VS 50 010 50 010
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 143 968 120 398 23 570
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 553 306 123 057 430 249
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 167 112 167
Personnel et comptes rattachés 8C 57 744 57 744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 062 46 062
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 008 10 008
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 890 10 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 214 875 214 875
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 005 052 574 803 430 249
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 559
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP