6NAPSE - 821908159 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 652 31 652 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 375 763 1 080 330 1 295 433 0
Autres immobilisations corporelles AT 193 675 91 152 102 523 0
Immobilisations en cours AV 162 257 0 162 257 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 135 000 135 000 0 0
Créances rattachées à des participations BB 27 088 0 27 088 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 696 0 6 696 0
TOTAL (I) BJ 2 932 130 1 338 134 1 593 996 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 560 373 0 560 373 0
Autres créances BZ 1 268 130 0 1 268 130 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 477 579 0 477 579 0
Charges constatées d’avance CH 23 593 0 23 593 0
TOTAL (II) CJ 2 329 676 0 2 329 676 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 261 806 1 338 134 3 923 672 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 106 060 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 940 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 414 371 0
Report à nouveau DH -279 273 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 069 0
Subventions d’investissement DJ 403 500 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 729 667 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 178 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 995 908 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 257 736 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 168 360 0
Dettes fiscales et sociales DY 174 531 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 594 253 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 3 039 0
TOTAL (IV) EC 3 194 005 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 923 672 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 540 513 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 122 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 611 171 108 361 1 719 532 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 611 171 108 361 1 719 532 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 236 422 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 444 0
Autres produits FQ 3 608 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 021 006 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 890 438 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 084 0
Salaires et traitements FY 584 545 0
Charges sociales FZ 326 666 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 412 504 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 020 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 227 258 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -206 252 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 465 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 465 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 562 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 562 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 097 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -212 349 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 163 784 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 163 784 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 091 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 091 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 157 693 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -115 725 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 185 254 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 124 185 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 069 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 542 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 652 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 681 561 0 1 050 134
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 174 434 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 887 647 0 1 050 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 31 652
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 731 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 651 168 783
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 651 2 932 130
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 660 8 992 0 31 652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 767 970 403 512 0 1 171 482
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 790 629 412 504 0 1 203 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 902 0 55 902 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 135 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 135 000 0 0 135 000
TOTAL GENERAL 7C 190 902 0 55 902 135 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 088 0 27 088
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 696 0 6 696
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 560 373 560 373 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 212 450 212 450 0
T. V. A. VB 36 962 36 962 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 617 512 617 512 0
Groupe et associés VC 401 207 401 207 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 23 593 23 593 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 885 880 1 852 097 33 783
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 996 085 600 330 395 755 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 168 360 168 360 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 156 30 156 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 565 47 565 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 94 613 94 613 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 197 2 197 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 594 253 594 253 0 0
Groupe et associés VI 1 257 736 0 0 1 257 736
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 039 3 039 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 194 005 1 540 513 395 755 1 257 736
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 199 042
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16 17