6NAPSE - 821908159 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 652 6 834 24 818
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 235 818 303 990 931 828 10 407
Autres immobilisations corporelles AT 163 388 22 733 140 655 12 681
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 135 000 135 000 135 000
Créances rattachées à des participations BB 85 916 85 916 101 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 696 6 696 6 600
TOTAL (I) BJ 1 658 469 333 557 1 324 912 265 688
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 71 853 71 853 89 509
Clients et comptes rattachés BX 381 607 381 607 465 399
Autres créances BZ 1 385 059 1 385 059 150 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 233 473 233 473 452 194
Charges constatées d’avance CH 22 134 22 134 15 916
TOTAL (II) CJ 2 094 125 2 094 125 1 173 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 752 594 333 557 3 419 037 1 438 815
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 285 681 33 112
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 128 690 252 570
Subventions d’investissement DJ 269 728
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 794 099 395 681
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 934 095 290
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 752 573 750 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 313 869 33 711
Dettes fiscales et sociales DY 233 496 248 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 155 266 10 863
Autres dettes EA 8 020
Produits constatés d’avance (2) EB 227 619
TOTAL (IV) EC 2 624 939 1 043 134
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 419 037 1 438 815
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 830 297 1 043 134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 290
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 351 110 34 713 2 385 823 1 642 838
Chiffres d’affaires nets FJ 2 351 110 34 713 2 385 823 1 642 838
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 268 155 22 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 040 104
Autres produits FQ 7 318
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 690 026 1 665 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 042 842 178 573
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 170 19 605
Salaires et traitements FY 967 766 837 013
Charges sociales FZ 438 836 354 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 332 032 1 524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 419 4 936
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 807 065 1 395 654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -117 039 269 940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 141 032
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 234
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 234
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 079
Différences négatives de change GS 21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 127 269 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -109 607 17 370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 831 292 1 665 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 702 603 1 413 024
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 128 690 252 570
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 040 104
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 652
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 612 1 387 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 242 600 35 135
ACQUISITIONS Total Général 0G 267 212 1 453 879
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 652
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 498 1 399 206
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 124 227 611
DIMINUTIONS Total Général I4 62 622 1 658 469
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 834 6 834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 524 325 198 326 723
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 524 332 032 333 557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 85 916 85 916
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 696 6 696
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 381 607 381 607
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 444 444
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 159 575 159 575
T. V. A. VB 109 900 109 900
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 885 340 885 340
Groupe et associés VC 229 801 150 010 79 791
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 22 134 22 134
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 881 411 1 709 009 172 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 934 095 139 454 794 641
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 313 869 313 869
Personnel et comptes rattachés 8C 62 784 62 784
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 651 93 651
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 300 61 300
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 761 15 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 155 266 155 266
Groupe et associés VI 752 573 752 573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 020 8 020
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 227 619 227 619
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 624 939 1 830 297 794 641
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 65 905
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 560 014
Location, charges locatives et de copropriété XQ 122 030
Personnel extérieur à l’entreprise YU 7 599
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 31 478
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 321 721
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 042 842
Taxe professionnelle YW 2 969
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 201
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 170
Montant de la TVA. collectée YY 483 868
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 199 052
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP