A-Z INVEST - 821899796 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 414 330 1 097 000 317 330 217 330
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 070 0 8 070 8 070
TOTAL (I) BJ 1 422 400 1 097 000 325 400 225 400
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 113 308 0 113 308 96 100
Autres créances BZ 207 131 0 207 131 181 944
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 459 0 3 459 18 200
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 323 898 0 323 898 296 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 746 298 1 097 000 649 298 521 644
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 197 626
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 131 000 1 131 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 197 12 197
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 261 208 261 208
Report à nouveau DH -1 467 330 -435 298
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 119 980 -1 032 033
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 330 14 330
TOTAL (I) DL 71 383 -48 596
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 453 397 444 591
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 000 84 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 518 17 819
Dettes fiscales et sociales DY 19 993 17 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 006 6 342
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 577 914 570 240
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 649 298 521 644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 216 883 80 628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 259 2 259
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 45 600 0 45 600 78 000
Chiffres d’affaires nets FJ 45 600 0 45 600 78 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 100
Autres produits FQ 2 1 876
Total des produits d’exploitation (I) FR 45 602 80 976
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 662 8 609
Impôts, taxes et versements assimilés FX 601 47
Salaires et traitements FY 16 700 42 703
Charges sociales FZ 6 506 17 777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 805 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 30 274 69 136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 328 11 841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 327 8 060
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 100 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 109 327 8 060
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 1 037 000
Intérêts et charges assimilées GR 8 807 8 807
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 807 1 045 807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 100 520 -1 037 747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 848 -1 025 906
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -4 132 6 127
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -4 132 6 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 132 -6 127
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 154 930 89 036
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 950 1 121 069
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 119 980 -1 032 033
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 1 100
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 422 400 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 422 400 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 422 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 422 400
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 330
Total Provisions réglementées 3Z 14 330 0 0 14 330
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 197 000 0 100 000 1 097 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 197 000 0 100 000 1 097 000
TOTAL GENERAL 7C 1 211 330 0 100 000 1 111 330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 100 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 070 0 8 070
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 113 308 113 308 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 305 1 305 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 1 0
Groupe et associés VC 197 626 0 197 626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 200 8 200 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 328 510 122 814 205 696
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 234 730 52 733 105 462 76 535
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 218 668 39 634 109 334 69 700
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 518 13 518 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 130 130 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 602 19 602 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 85 000 85 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 006 6 006 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 577 914 216 883 214 796 146 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP