21 10 FINANCE - 821879277 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 145 282 129 013 16 269 40 774
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 590 6 590 0 0
Fonds commercial AH 295 639 0 295 639 295 639
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 493 28 594 24 899 38 590
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 876 800 0 876 800 374 792
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 004 0 3 004 3 004
TOTAL (I) BJ 1 380 808 164 197 1 216 611 752 799
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 229 130 3 050 226 080 202 360
Autres créances BZ 685 933 0 685 933 878 884
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 195 292 0 195 292 35 819
Charges constatées d’avance CH 17 461 0 17 461 3 915
TOTAL (II) CJ 1 127 815 3 050 1 124 765 1 120 978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 508 623 167 247 2 341 376 1 873 777
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 3 660
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 423 456 423 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 258 709 258 709
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 438 31 438
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 295 569 181 377
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 196 576 114 192
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 205 748 1 009 172
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 181 211 204 395
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 478 260 338 762
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 311 488 189 747
Dettes fiscales et sociales DY 123 288 104 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 380 27 062
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 135 627 864 606
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 341 376 1 873 777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 023 158 712 987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 478 260
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 375 506 0 375 506 277 214
Production vendue biens FD 38 078 0 38 078 24 760
Production vendue services FG 1 271 787 0 1 271 787 871 343
Chiffres d’affaires nets FJ 1 685 372 0 1 685 372 1 173 317
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000 12 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 427 700
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 704 799 1 186 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 376 379 275 350
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 535 8 116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 678 543 427 075
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 242 5 182
Salaires et traitements FY 269 821 209 856
Charges sociales FZ 94 485 54 180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 762 35 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 1 552
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 469 767 1 017 192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 235 033 168 825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 52 635 17 485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 52 635 17 485
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 115 10 226
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 115 10 226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 521 7 259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 255 553 176 084
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 279 906
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 279 906
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 475 31 093
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 475 31 093
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -196 -30 186
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 781 31 706
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 757 714 1 204 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 561 137 1 090 216
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 196 576 114 192
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 145 282 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 302 229 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 927 0 1 566
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 377 796 0 502 008
ACQUISITIONS Total Général 0G 877 234 0 503 574
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 145 282
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 302 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 53 493
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 879 804
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 380 808
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 104 508 24 505 0 129 013
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 590 0 0 6 590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 337 15 257 0 28 594
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 124 435 39 762 0 164 197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 050 0 0 3 050
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 050 0 0 3 050
TOTAL GENERAL 7C 3 050 0 0 3 050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 004 0 3 004
Clients douteux ou litigieux VA 3 660 0 3 660
Autres créances clients UX 225 470 225 470 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 171 171 0
Impôts sur les bénéfices VM 7 748 7 748 0
T. V. A. VB 66 059 66 059 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 611 794 611 794 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 161 161 0
Charges constatées d’avance VS 17 461 17 461 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 935 527 928 863 6 664
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 181 211 68 741 112 470 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 311 488 311 488 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 433 28 433 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 148 28 148 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 688 61 688 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 019 5 019 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 478 260 478 260 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 380 41 380 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 135 627 1 023 158 112 470 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 589
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP