21 10 FINANCE - 821879277 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 145 282 104 508 40 774 70 495
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 590 6 590 0 0
Fonds commercial AH 295 639 0 295 639 295 639
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 51 927 13 337 38 590 6 285
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 374 792 0 374 792 373 792
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 004 0 3 004 3 004
TOTAL (I) BJ 877 234 124 435 752 799 749 215
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 205 410 3 050 202 360 101 517
Autres créances BZ 878 884 0 878 884 579 093
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 819 0 35 819 68 395
Charges constatées d’avance CH 3 915 0 3 915 11 079
TOTAL (II) CJ 1 124 028 3 050 1 120 978 760 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 001 262 127 485 1 873 777 1 509 300
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 3 660
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 423 456 423 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 258 709 258 709
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 438 31 438
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 181 377 135 117
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 114 192 46 260
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 009 172 894 980
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 204 395 195 241
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 338 762 233 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 189 747 115 404
Dettes fiscales et sociales DY 104 639 70 440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 062 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 864 606 614 319
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 873 777 1 509 300
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 712 987 450 264
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 277 214 0 277 214 207 035
Production vendue biens FD 24 760 0 24 760 26 783
Production vendue services FG 871 343 0 871 343 432 575
Chiffres d’affaires nets FJ 1 173 317 0 1 173 317 666 393
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 15 886
Subventions d’exploitation FO 12 000 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 700 8 035
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 186 017 693 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 275 350 185 344
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 116 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 427 075 246 870
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 182 3 367
Salaires et traitements FY 209 856 158 404
Charges sociales FZ 34 520 30 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 660 20 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 35 881 32 567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 3 050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 552 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 017 192 680 429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 825 13 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 485 8 218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 485 8 218
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 226 7 925
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 226 7 925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 259 293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 084 13 511
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 906 232
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 116 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 906 116 732
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 093 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 116 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 093 116 610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 186 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 706 -32 627
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 204 408 818 598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 090 216 772 337
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 114 192 46 260
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 145 282 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 302 229 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 462 0 38 465
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 376 796 0 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 837 769 0 39 465
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 145 282
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 302 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 51 927
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 377 796
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 877 234
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 74 786 29 722 0 104 508
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 590 0 0 6 590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 178 6 159 0 13 337
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 554 35 881 0 124 435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 050 0 0 3 050
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 050 0 0 3 050
TOTAL GENERAL 7C 3 050 0 0 3 050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 004 0 3 004
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 660 0 3 660
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 201 750 201 750 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 329 329 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 589 3 589 0
Divers VP 35 753 35 753 0
Groupe et associés VC 837 881 837 881 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 332 1 332 0
Charges constatées d’avance VS 3 915 3 915 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 091 213 1 084 549 6 664
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 204 395 52 777 151 619 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C 189 747 189 747 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 221 14 221 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 25 465 25 465 0 0
T.V.A. VW 62 400 62 400 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 545 2 545 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 338 762 338 762 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2 27 062 27 062 0 0
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 864 606 712 987 151 619 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 712 987 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 127
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP