1 2 FROID ET CLIMATISATION - 821851326 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 948 2 034 1 914 0
Autres immobilisations corporelles AT 65 069 29 550 35 519 22 067
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 15 0 15 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 0 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 280 0 14 280 14 280
TOTAL (I) BJ 83 312 31 584 51 728 36 447
Matières premières, approvisionnements BL 8 499 0 8 499 13 095
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 986 114 39 872 96 206
Autres créances BZ 63 474 0 63 474 56 729
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 279 348 0 279 348 199 167
Charges constatées d’avance CH 2 139 0 2 139 2 578
TOTAL (II) CJ 393 446 114 393 332 367 775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 476 758 31 698 445 060 404 222
Parts à moins d’un an CP 14 280
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 1 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 301 136 203 726
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 899 97 410
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 350 685 302 786
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 175 18 210
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 013 777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 3 872
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 180 32 537
Dettes fiscales et sociales DY 12 336 32 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 671 13 482
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 94 375 101 436
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 445 060 404 222
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 94 375 97 564
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 584 857 0 584 857 583 614
Chiffres d’affaires nets FJ 584 857 0 584 857 583 614
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 629
Autres produits FQ 20 189 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 609 546 585 249
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 257 921 260 148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 596 -6 389
Autres achats et charges externes FW 169 492 81 876
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 681 1 792
Salaires et traitements FY 61 306 78 821
Charges sociales FZ 33 769 42 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 561 9 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 114 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 730 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 550 170 468 245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 59 376 117 005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 123 331
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 223 331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -123 -331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 253 116 674
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 7 876
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 775 252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -775 7 624
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 578 26 888
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 609 646 593 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 561 746 495 716
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 899 97 410
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 11 036 9 253
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 653 0 36 193
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 380 0 15
ACQUISITIONS Total Général 0G 95 033 0 36 208
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 47 830 69 017
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 14 295
DIMINUTIONS Total Général I4 0 47 930 83 312
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 586 9 561 36 563 31 584
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 586 9 561 36 563 31 584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 280 14 280 0
Clients douteux ou litigieux VA 120 120 0
Autres créances clients UX 39 866 39 866 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 237 11 237 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 237 52 237 0
Charges constatées d’avance VS 2 139 2 139 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 119 879 119 879 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 15 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 160 10 160 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 180 66 180 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 756 2 756 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 940 2 940 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 578 1 578 0 0
T.V.A. VW 5 061 5 061 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 013 1 013 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 671 4 671 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 94 375 94 375 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 263 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 313
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP