5MS-SERVICES - 821738945 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 001 2 789 212 448
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 540 501 0 1 540 501 1 540 501
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 543 502 2 789 1 540 713 1 540 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 20 621 0 20 621 34 750
Autres créances BZ 224 008 0 224 008 78 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 127 753 0 127 753 243 532
Charges constatées d’avance CH 230 0 230 0
TOTAL (II) CJ 372 612 0 372 612 356 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 916 114 2 789 1 913 325 1 897 395
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 683 087 397 855
Report à nouveau DH 149 580 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 156 329 434 812
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 098 996 942 667
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 426 679 569 636
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 324 729 337 707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 374 318
Dettes fiscales et sociales DY 33 833 47 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 714 4
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 814 329 954 728
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 913 325 1 897 395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 532 296 599 803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 22 500 0 22 500 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 153 405 0 153 405 180 090
Chiffres d’affaires nets FJ 175 905 0 175 905 180 090
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 925 15 938
Autres produits FQ 1 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 187 830 196 029
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 22 500 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 31 293 34 622
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 820 721
Salaires et traitements FY 138 263 80 633
Charges sociales FZ 42 849 17 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 236 236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 237 961 133 959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -50 131 62 070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 400 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 214 302
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 214 400 302
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 894 12 688
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 894 12 688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 190 321 387 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 140 190 449 684
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 139 14 872
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 388 045 596 330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 231 716 161 519
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 156 329 434 812
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 755 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 925 15 938
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 001 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 540 501 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 543 502 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 001
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 540 501
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 543 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 553 236 0 2 789
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 553 236 0 2 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 20 621 20 621 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 65 504 65 504 0
T. V. A. VB 4 507 4 507 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 53 846 53 846 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 100 152 100 152 0
Charges constatées d’avance VS 230 230 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 244 859 244 859 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 426 679 144 646 282 033 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 374 4 374 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 145 2 145 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 487 20 487 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 871 5 871 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 331 5 331 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 324 729 324 729 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 714 24 714 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 814 329 532 296 282 033 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 142 957
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP