AASGARD LORIENT - 821688850 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 540 540 0 0
Fonds commercial AH 97 500 0 97 500 97 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 497 35 961 12 536 21 166
Autres immobilisations corporelles AT 269 538 238 896 30 641 60 461
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 312 0 5 312 5 311
TOTAL (I) BJ 421 386 275 397 145 989 184 439
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 337 104 0 337 104 605 905
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 644 0 4 644 0
Clients et comptes rattachés BX 18 135 2 889 15 246 8 128
Autres créances BZ 50 992 0 50 992 26 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 627 0 100 627 166
Disponibilités CF 237 701 0 237 701 88 818
Charges constatées d’avance CH 59 568 0 59 568 81 687
TOTAL (II) CJ 808 770 2 889 805 882 811 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 230 157 278 286 951 871 995 680
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 328 624 218 510
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 85 501 110 114
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 422 925 337 424
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 800 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 800 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 330 156 943
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 400 58 122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 229 016 215 852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 117 453 160 529
Dettes fiscales et sociales DY 61 946 66 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 521 146 658 256
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 951 871 995 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 519 590 582 622
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 696 0
Dont emprunts participatifs EI 29 400
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 674 707 1 674 127
Production vendue biens FD 0 0 418 486 410 607
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 093 192 2 084 734
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 310 8 869
Autres produits FQ 2 286 1 295
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 110 788 2 094 898
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 710 139 1 209 670
Variation de stock (marchandises) FT 268 801 -307 303
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 366 97
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 508 669 498 408
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 653 16 401
Salaires et traitements FY 333 446 357 128
Charges sociales FZ 102 550 118 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 51 975 55 960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 744 776
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 993 342 1 950 078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 446 144 820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 461 166
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 461 166
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 961 1 596
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 961 1 596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -501 -1 430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 945 143 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 045 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 045 4 550
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 400 37 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 111 249 2 100 064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 025 748 1 989 951
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 85 501 110 114
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 98 040 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 315 199 0 2 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 312 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 418 550 0 2 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 98 040
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 318 035
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 312
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 421 386
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 540 0 0 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 233 571 41 286 0 274 857
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 234 111 41 286 0 275 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 7 800 0 7 800
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 7 800 0 7 800
TOTAL GENERAL 7C 0 7 800 0 7 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 312 0 5 312
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 135 18 135 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 992 50 992 0
Charges constatées d’avance VS 59 568 59 568 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 134 006 128 695 5 312
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 696 7 696 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 75 635 74 078 1 557 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 117 453 117 453 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 946 61 946 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 400 29 400 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 292 130 290 573 1 557 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 308
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP