AASGARD LORIENT - 821688850 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 540 540 0 0
Fonds commercial AH 97 500 0 97 500 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 185 27 019 21 166 0
Autres immobilisations corporelles AT 267 012 206 551 60 461 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 311 0 5 311 0
TOTAL (I) BJ 418 550 234 111 184 439 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 605 905 0 605 905 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 740 2 611 8 128 0
Autres créances BZ 26 536 0 26 536 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 166 0 166 0
Disponibilités CF 88 818 0 88 818 0
Charges constatées d’avance CH 81 687 0 81 687 0
TOTAL (II) CJ 813 853 2 611 811 241 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 232 403 236 722 995 680 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 218 510 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 113 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 337 424 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 156 942 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 58 122 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 215 851 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 528 0
Dettes fiscales et sociales DY 66 811 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 658 256 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 995 680 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 366 770 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 674 126 0 1 674 126 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 410 606 0 410 606 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 084 733 0 2 084 733 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 869 0
Autres produits FQ 1 295 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 094 898 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 209 669 0
Variation de stock (marchandises) FT -307 303 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 96 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 498 408 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 401 0
Salaires et traitements FY 357 128 0
Charges sociales FZ 118 940 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 959 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 776 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 950 077 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 144 820 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 166 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 166 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 595 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 595 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 429 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 143 390 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 550 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 827 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 100 064 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 989 950 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 113 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 779 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 813 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 98 040 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 309 241 0 26 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 312 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 412 592 0 26 758
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 98 040
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 800 315 198
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 312
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 800 418 550
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 540 0 0 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 198 412 55 960 20 800 233 571
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 198 952 55 960 20 800 234 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 312 0 5 312
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 37 276 37 276 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 81 687 81 687 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 124 275 118 964 5 312
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 156 943 81 308 75 635 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 529 160 529 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 811 66 811 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 122 58 122 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 442 405 366 770 75 635 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 82 419
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP