2A TERRITOIRES - 821638582 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 145 0 145 87
TOTAL (I) BJ 145 0 145 87
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 581 566 5 600 575 966 771 255
Autres créances BZ 19 472 0 19 472 46 778
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 50 698 0 50 698 46 836
Charges constatées d’avance CH 232 0 232 216
TOTAL (II) CJ 651 969 5 600 646 369 865 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 652 114 5 600 646 514 865 172
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 794 7 605
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 950 6 189
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 209 745 178 794
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 157 142
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 443 235 436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 118 691 209 244
Dettes fiscales et sociales DY 219 383 240 753
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 092 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 406 768 686 378
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 646 514 865 172
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 406 768 686 378
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 002 392 1 188 652
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 002 392 1 188 652
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 643 446
Autres produits FQ 608 115
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 014 643 1 189 214
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 381 696 543 262
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 257 11 490
Salaires et traitements FY 512 803 425 006
Charges sociales FZ 212 495 174 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 600 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 365 23 726
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 142 217 1 177 885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -127 573 11 329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 146 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 146 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 996 4 048
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 996 4 048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 150 -4 048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -123 423 7 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 189 836 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 189 836 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 159 836 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 462 1 092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 209 625 1 189 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 178 674 1 183 025
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 951 6 189
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 0 58
ACQUISITIONS Total Général 0G 87 0 58
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 145
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 145
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 30 000 0 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 30 000 0 30 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 600 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 30 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 145 0 145
Clients douteux ou litigieux VA 6 720 6 720 0
Autres créances clients UX 574 846 574 846 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 451 19 451 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 22 0
Charges constatées d’avance VS 232 232 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 601 416 601 271 145
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 158 158 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 118 692 118 692 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 812 39 812 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 325 44 325 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 983 1 983 0 0
T.V.A. VW 130 073 130 073 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 190 3 190 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 67 444 67 444 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 092 1 092 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 406 769 406 769 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 5