3 OPRE DISTRIBUTION - 821608825 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 585 6 019 565 1 295
Autres immobilisations corporelles AT 9 577 8 763 814 1 812
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 981 542 0 981 542 981 342
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 997 714 14 782 982 932 984 460
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 140 0 12 140 12 628
Autres créances BZ 49 787 0 49 787 70 404
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 127 0 127 15 587
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 62 055 0 62 055 98 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 059 770 14 782 1 044 987 1 083 080
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 492 342 492 342
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 234 19 207
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 407 059 352 944
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 849 84 142
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 996 485 948 635
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 310 83 892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 181 23 359
Dettes fiscales et sociales DY 7 237 25 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 772 1 551
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 501 134 444
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 044 987 1 083 080
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 48 501 123 134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 194 670 80 340
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 194 670 80 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 078 8 061
Autres produits FQ 1 386 118 889
Total des produits d’exploitation (I) FR 208 134 207 290
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 41 792 48 526
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 090 1 254
Salaires et traitements FY 63 093 67 075
Charges sociales FZ 36 330 34 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 728 1 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 3 978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 517 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 147 553 157 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 580 50 250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 939 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 939 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 765 2 321
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 765 2 321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 174 -2 321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 754 47 929
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 40 390
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 19 591
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 59 981
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 814 248
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 814 248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -814 59 733
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 091 23 520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 210 074 267 271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 162 224 183 129
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 849 84 142
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 163 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 981 352 0 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 997 515 0 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 16 163
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 981 552
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 997 715
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 055 1 728 0 14 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 055 1 728 0 14 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 140 12 140 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 409 12 409 0
T. V. A. VB 647 647 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 24 575 24 575 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 156 12 156 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 61 928 61 928 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 310 11 310 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 181 19 181 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 434 3 434 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 895 2 895 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 909 909 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 772 10 772 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 502 48 502 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 231
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0