3CSDIS - 821536026 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 269 650 0 269 650 269 650
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 820 2 820 0 785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 319 907 217 497 102 410 147 675
Autres immobilisations corporelles AT 117 275 45 258 72 017 74 977
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 963 0 30 963 29 916
TOTAL (I) BJ 740 615 265 575 475 040 523 003
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 112 740 0 112 740 103 357
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 097 0 19 097 4 943
Autres créances BZ 28 946 0 28 946 86 178
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 452 462 0 452 462 451 196
Disponibilités CF 488 473 0 488 473 297 860
Charges constatées d’avance CH 16 364 0 16 364 14 159
TOTAL (II) CJ 1 118 082 0 1 118 082 957 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 858 697 265 575 1 593 122 1 480 695
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 238 290 238 290
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 840 15 840
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 829 23 829
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 372 507 346 076
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 916 26 431
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 674 382 650 466
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 244 411 311 725
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 296 912 177 130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 247 997 229 318
Dettes fiscales et sociales DY 115 298 104 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 185 5 208
Autres dettes EA 7 938 2 530
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 918 741 830 229
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 593 122 1 480 695
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 742 250 244 198
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 212 155
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 4 745 316 4 073 818
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 17 001 18 396
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 762 318 4 092 214
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 219 0
Autres produits FQ 6 160 28 616
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 770 697 4 120 830
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 513 864 3 018 678
Variation de stock (marchandises) FT -9 383 -13 079
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 502 362 447 479
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 051 14 454
Salaires et traitements FY 515 231 434 886
Charges sociales FZ 136 406 109 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 385 79 505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 483 565
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 743 399 4 091 558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 299 29 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 265 209
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 265 209
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 385 1 721
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 385 1 721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -119 -1 512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 180 27 760
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 400 5 112
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 400 5 112
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 408 1 761
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 408 1 761
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 993 3 351
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 257 4 680
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 777 362 4 126 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 753 447 4 099 720
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 916 26 431
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 272 470 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 412 807 0 24 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 916 0 1 047
ACQUISITIONS Total Général 0G 715 193 0 25 422
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 272 470
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 437 182
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 30 963
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 740 615
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 035 785 0 2 820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 190 155 72 599 0 262 755
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 190 73 385 0 265 575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 963 0 30 963
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 097 19 097 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 946 28 946 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 16 364 16 364 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 95 370 64 407 30 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 212 212 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 244 198 67 709 176 490 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 296 912 296 912 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 247 997 247 997 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 115 298 115 298 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 185 6 185 0 0
Groupe et associés VI 296 843 296 843 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -288 905 -288 905 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 918 740 742 250 176 490 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 371
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP