AAZ UNION - 821346541 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 7 152 7 977
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 117 495 81 740
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 256 206 188 696
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 3 658 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 978 759 986 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 9 890 9 390
TOTAL (I) BJ 0 0 1 373 161 1 274 205
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 137 931 16 088
Autres créances BZ 0 0 97 997 14 389
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 51 207 41 212
Charges constatées d’avance CH 0 0 34 350 13 545
TOTAL (II) CJ 0 0 321 496 85 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 1 694 657 1 359 440
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 400 3 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 62 343 62 343
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 040 104 189
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 173 077 95 851
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 439 162 266 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 624 591 591 375
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 362 997 302 429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 6 240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 359 56 760
Dettes fiscales et sociales DY 166 546 100 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 36 106
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 255 495 1 093 355
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 694 657 1 359 440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 847 967 1 087 116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 565 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 978 498 31 510 1 010 008 857 984
Chiffres d’affaires nets FJ 978 498 31 510 1 010 008 857 984
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 823 23 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 214 169
Autres produits FQ 261 759 168 831
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 301 804 1 049 984
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 502 015 345 690
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 417 4 820
Salaires et traitements FY 323 050 364 099
Charges sociales FZ 113 068 135 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 115 094 69 882
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 500 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 072 207 919 979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 229 597 130 005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 286 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 146 5 715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 860 -5 715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 207 737 124 290
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 158 333 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 119 218 53
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 116 -53
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 22 604 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 171 28 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 461 423 1 049 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 288 346 954 133
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 173 077 95 851
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 255 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 361 208 0 138 947
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 995 790 0 3 360
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 365 253 0 142 306
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 255
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 500 155
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 500 988 650
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 500 1 497 059
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 277 826 0 1 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 771 32 024 0 122 795
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 048 32 849 0 123 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 10 500 0 10 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 10 500 0 10 500
TOTAL GENERAL 7C 0 10 500 0 10 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 890 0 9 890
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 137 931 137 931 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 410 38 410 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 56 122 56 122 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 965 13 965 0
Charges constatées d’avance VS 34 360 34 360 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 290 679 280 789 9 890
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 565 565 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 624 026 216 498 407 529 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 360 101 360 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 545 44 545 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 679 18 679 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 23 785 23 785 0 0
T.V.A. VW 78 963 78 963 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 573 573 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 362 998 362 998 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 255 495 847 967 407 529 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 353 050 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 320 418
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP