TSARAP EXPERTISE - 821124518 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 990 990 0 0
Fonds commercial AH 325 000 0 325 000 125 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 131 235 36 914 94 321 12 271
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 600 0 600 5 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 63 261 0 63 261 63 261
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 833 0 11 833 11 833
TOTAL (I) BJ 532 920 37 904 495 016 217 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 160 258 10 174 150 084 137 837
Autres créances BZ 79 413 0 79 413 198 013
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 182 278 0 182 278 250 853
Charges constatées d’avance CH 9 283 0 9 283 7 167
TOTAL (II) CJ 431 232 10 174 421 058 593 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 964 152 48 078 916 074 811 635
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 040 40 540
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 944 36 460
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 20 292 20 292
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 113 383 96 134
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 104 670 31 699
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 321 330 225 125
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 148 881 152 536
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 93 348 103 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 306 54 067
Dettes fiscales et sociales DY 233 338 238 700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 147 11 214
Produits constatés d’avance (2) EB 13 725 26 005
TOTAL (IV) EC 594 744 586 511
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 916 074 811 635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 134 506 0 1 134 506 1 072 083
Chiffres d’affaires nets FJ 1 134 506 0 1 134 506 1 072 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 225 15 337
Autres produits FQ 3 537 233
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 163 267 1 087 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 313 393 308 247
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 370 5 838
Salaires et traitements FY 497 811 496 200
Charges sociales FZ 192 146 196 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 658 5 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 174 14 144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 043 21 456
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 052 595 1 048 052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 110 672 39 602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 300
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 300
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 400 7 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 400 7 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 400 -6 800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 104 272 32 802
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 800 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 800 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 800 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 800 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -398 1 103
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 168 067 1 087 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 063 397 1 056 255
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 104 670 31 699
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 990 0 0 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 256 6 658 0 36 914
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 246 6 658 0 37 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 144 10 174 14 144 10 174
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 144 10 174 14 144 10 174
TOTAL GENERAL 7C 14 144 10 174 14 144 10 174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 833 0 11 833
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 248 954 248 954 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 260 788 248 954 11 833
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 148 881 148 881 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 93 348 93 348 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 306 61 306 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 233 337 233 337 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 147 44 147 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 725 13 725 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 594 744 594 744 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP