2TAO - 820926871 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 050 804 246 157
Immobilisations corporelles 028 82 566 45 035 37 530 46 158
Immobilisations financières 040 902 616 0 902 616 759 182
Total Actif Immobilisé 044 986 231 45 840 940 392 805 496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 266 189 0 266 189 218 400
Créances – Autres 072 101 685 0 101 685 204 677
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 572 0 1 572 79 219
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 156
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 369 447 0 369 447 502 452
Total général Actif 110 1 355 678 45 840 1 309 839 1 307 948
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 192 845 136 079
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 233 562 271 766
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 427 507 408 945
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 740 191 762 188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 14 268 5 878
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 51 115
Autres dettes 172 127 872 104 938
Produits constatés d’avance 174 0 26 000
Total des dettes 176 882 331 899 003
Total général Passif 180 1 309 839 1 307 948
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 740 191 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 14 466 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 370 000 360 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 133 154 7 349
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 503 154 367 349
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 119 194 0
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 167 517 136 001
(dont taxe professionnelle) 243 1 806
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 512 3 625
Rémunérations du personnel 250 214 843 152 175
Charges sociales 252 135 784 86 275
Dotations aux amortissements 254 12 004 10 849
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 21 52
Total des charges d’exploitation 264 654 876 388 977
Résultat d’exploitation 270 -151 722 -21 628
Produits financiers 280 396 496 342 590
Produits exceptionnels 290 414 0
Charges financières 294 11 626 49 196
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 233 562 271 766
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 94 821
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 31 177
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 250
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 3 216
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 143 434
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 839 331
Total Immobilisations (Augmentations) 492 146 900
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 94 821
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 31 177
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4