2TAO - 820926871 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 800 643 157 423
Immobilisations corporelles 028 79 350 33 192 46 158 47 466
Immobilisations financières 040 759 182 0 759 182 479 362
Total Actif Immobilisé 044 839 331 33 835 805 496 527 251
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 218 400 0 218 400 177 600
Créances – Autres 072 204 677 0 204 677 177 757
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 79 219 0 79 219 58 475
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 156 0 156 1 577
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 502 452 0 502 452 415 409
Total général Actif 110 1 341 783 33 835 1 307 948 942 660
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 136 079 176 342
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 271 766 109 737
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 408 945 287 179
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 762 188 551 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 878 2 540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 43 163
Autres dettes 172 104 938 94 909
Produits constatés d’avance 174 26 000 7 000
Total des dettes 176 899 003 655 481
Total général Passif 180 1 307 948 942 660
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 540 099 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 360 000 276 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 6 667
Autres produits 230 7 349 7 294
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 367 349 289 961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 136 001 88 865
(dont taxe professionnelle) 243 896
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 625 2 696
Rémunérations du personnel 250 152 175 131 582
Charges sociales 252 86 275 83 410
Dotations aux amortissements 254 10 849 9 770
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 52 13
Total des charges d’exploitation 264 388 977 316 336
Résultat d’exploitation 270 -21 628 -26 375
Produits financiers 280 342 590 142 716
Produits exceptionnels 290 0 3 655
Charges financières 294 49 196 8 234
Charges exceptionnelles 300 0 2 025
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 271 766 109 737
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 583
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 4 666
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 4 026
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 530 825
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 251 005
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 550 237
Total Immobilisations (Augmentations) 492 540 099
Total Immobilisations (Diminutions) 494 251 005
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3