2TAO - 820926871 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 800 377 423 512
Immobilisations corporelles 028 70 076 22 610 47 466 54 284
Immobilisations financières 040 479 362 0 479 362 272 392
Total Actif Immobilisé 044 550 237 22 986 527 251 327 188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 177 600 0 177 600 177 600
Créances – Autres 072 177 757 0 177 757 21 304
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 58 475 0 58 475 89 599
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 577 0 1 577 3 228
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 415 409 0 415 409 291 730
Total général Actif 110 965 646 22 986 942 660 618 919
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 176 342 207 116
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 109 737 95 426
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 287 179 303 642
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 551 032 214 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 540 1 961
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3 496
Autres dettes 172 94 909 98 872
Produits constatés d’avance 174 7 000 0
Total des dettes 176 655 481 315 277
Total général Passif 180 942 660 618 919
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 468 113
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 447 038 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 276 000 238 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 6 667 0
Autres produits 230 7 294 4 026
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 289 961 242 026
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 88 865 44 486
(dont taxe professionnelle) 243 747
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 696 2 472
Rémunérations du personnel 250 131 582 125 107
Charges sociales 252 83 410 68 949
Dotations aux amortissements 254 9 770 6 832
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 13 76
Total des charges d’exploitation 264 316 336 247 922
Résultat d’exploitation 270 -26 375 -5 896
Produits financiers 280 142 716 103 665
Produits exceptionnels 290 3 655 120
Charges financières 294 8 234 2 463
Charges exceptionnelles 300 2 025 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 109 737 95 426
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 56 600
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 6 797
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 133
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 2 101
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 629
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 444 175
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 237 205
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 340 404
Total Immobilisations (Augmentations) 492 447 038
Total Immobilisations (Diminutions) 494 237 205
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 56 600
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 6 797
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3