CONDERE - 820817906 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 402 30 402 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 318 798 0 3 318 798 3 318 797
Créances rattachées à des participations BB 933 006 0 933 006 672 954
Autres titres immobilisés BD 1 411 264 473 078 938 186 1 017 364
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 693 470 503 480 5 189 989 5 009 115
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 43 000 0 43 000 9 000
Autres créances BZ 26 630 0 26 630 8 377
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 642 0 642 630
Disponibilités CF 18 522 0 18 522 121 389
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 88 794 0 88 794 139 396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 5 713 5 713 7 335
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 787 977 503 480 5 284 497 5 155 846
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -514 539 -240 947
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -99 683 -273 592
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 385 778 485 461
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 393 556 3 613 986
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 270 829 758 878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 728 22 554
Dettes fiscales et sociales DY 9 167 1 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 142 440 260 594
Autres dettes EA 23 782 205
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 877 502 4 657 718
(V) ED 21 217 12 667
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 284 497 5 155 846
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 333 0 28 333 22 500
Chiffres d’affaires nets FJ 28 333 0 28 333 22 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 2 432
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 333 24 932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 21 938 39 282
Impôts, taxes et versements assimilés FX 0 541
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 622 1 622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 199
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 560 41 644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 773 -16 712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 76 579 56 376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 35 781 8 075
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 205 1 356
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 451 2 637
Différences positives de change GN 1 729 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 13 939
Total des produits financiers (V) GP 116 745 82 383
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 64 102 247 477
Intérêts et charges assimilées GR 117 663 72 986
Différences négatives de change GS 5 363 18 800
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 187 128 339 263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -70 383 -256 880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -65 610 -273 592
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 175 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 175 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 68 249 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 249 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 073 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 179 254 107 315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 278 937 380 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -99 683 -273 592
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 402 0 0 30 402
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 402 0 0 30 402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 409 427 64 102 451 473 078
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 409 427 64 102 451 473 078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 933 006 0 933 006
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 000 43 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 630 12 630 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 000 14 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 002 636 69 630 933 006
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 419 391 246 594 1 772 797 1 400 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 101 925 101 925 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 728 37 728 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 167 9 167 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 142 440 142 440 0 0
Groupe et associés VI 1 143 069 1 143 069 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 782 23 782 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 877 502 1 704 705 1 772 797 1 400 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 193 072
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP