RONY - 820811818 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 239 054 132 768 106 286 154 097
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 802 490 0 3 802 490 3 802 490
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 0 23 23
TOTAL (I) BJ 4 041 567 132 768 3 908 800 3 956 610
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 709 000 0 709 000 361 000
Autres créances BZ 2 155 406 33 756 2 121 650 398 258
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 429 901 0 2 429 901 2 070 682
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 19 641
TOTAL (II) CJ 5 294 306 33 756 5 260 550 2 849 581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 335 874 166 524 9 169 350 6 806 192
Parts à moins d’un an CP 23
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 850 000 2 850 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 285 000 285 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 618 988 2 994 323
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 734 937 -25 336
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 488 925 6 103 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 292 712
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 714 297 617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 595 30 325
Dettes fiscales et sociales DY 601 825 373 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 680 425 702 204
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 169 350 6 806 192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 680 425 702 204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 273 440 0 1 273 440 983 440
Chiffres d’affaires nets FJ 1 273 440 0 1 273 440 983 440
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 564 24 962
Autres produits FQ 155 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 302 159 1 008 433
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 19 797 31 045
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 131 25 590
Salaires et traitements FY 648 990 617 310
Charges sociales FZ 531 636 327 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 811 47 811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 260 373 1 048 891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 786 -40 458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 722 765 23 370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 067 2 857
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 786 832 26 227
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 786 832 26 227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 828 618 -14 231
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 5 744
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 000 5 744
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 000 -5 744
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 79 681 5 360
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 088 991 1 034 660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 354 054 1 059 996
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 734 937 -25 336
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 564 24 962
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 367 727 124 111
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 239 054 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 802 513 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 041 567 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 239 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 802 513
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 041 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 957 47 811 0 132 768
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 957 47 811 0 132 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 19 756 14 000 0 33 756
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 756 14 000 0 33 756
TOTAL GENERAL 7C 19 756 14 000 0 33 756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 23 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 709 000 709 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 030 7 030 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 337 3 337 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 804 218 804 218 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 340 821 1 340 821 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 864 429 2 864 429 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 292 1 292 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 595 30 595 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 171 189 171 189 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 222 525 222 525 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 65 030 65 030 0 0
T.V.A. VW 136 501 136 501 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 580 6 580 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 46 714 46 714 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 680 425 680 425 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP