ABALONE TT MONTPELLIER - 820732527 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 057 5 057 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 60 740 57 205 3 535 9 970
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 682 0 6 682 1 076
Autres immobilisations financières BH 2 030 0 2 030 2 030
TOTAL (I) BJ 74 510 62 262 12 247 13 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 986 567 72 681 913 885 983 255
Autres créances BZ 14 810 0 14 810 33 371
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 6 679
Charges constatées d’avance CH 8 202 0 8 202 2 514
TOTAL (II) CJ 1 009 580 72 681 936 899 1 025 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 084 091 134 944 949 146 1 038 899
Parts à moins d’un an CP 8 712
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 123 000 123 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 149 2 167
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 672 0
Report à nouveau DH 0 -2 166
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -12 860 21 822
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 131 961 144 822
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 459 1 112
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 344 153 354 044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 462 96 575
Dettes fiscales et sociales DY 401 753 439 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 356 2 660
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 817 185 894 076
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 949 146 1 038 899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 817 185 894 076
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 068 133 0 3 068 133 3 218 868
Chiffres d’affaires nets FJ 3 068 133 0 3 068 133 3 218 868
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000 3 999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 604 53 312
Autres produits FQ 1 941 1 484
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 143 679 3 277 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 341 955 349 448
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 369 74 515
Salaires et traitements FY 2 158 393 2 222 905
Charges sociales FZ 517 260 511 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 435 8 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 971 31 787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 254 26 165
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 143 639 3 224 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 52 893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 681 2 720
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 681 2 720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 681 -2 720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -13 641 50 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 780 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 780 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 26 446
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 26 446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 780 -26 446
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 905
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 144 460 3 277 665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 157 321 3 255 843
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -12 860 21 822
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 058 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 741 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 106 0 5 606
ACQUISITIONS Total Général 0G 68 905 0 5 606
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 058
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 60 741
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 712
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 74 511
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 058 0 0 5 058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 770 6 435 0 57 205
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 828 6 435 0 62 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 128 33 972 3 418 72 682
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 128 33 972 3 418 72 682
TOTAL GENERAL 7C 42 128 33 972 3 418 72 682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 682 6 682 0
Autres immobilisations financières UT 2 030 2 030 0
Clients douteux ou litigieux VA 166 627 166 627 0
Autres créances clients UX 819 941 819 941 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 117 117 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 431 8 431 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 665 665 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 598 5 598 0
Charges constatées d’avance VS 8 203 8 203 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 018 293 1 018 293 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 460 8 460 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 463 58 463 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 127 592 127 592 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 990 49 990 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 205 210 205 210 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 962 18 962 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 344 153 344 153 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 356 4 356 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 817 185 817 185 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP