ABALONE TT BREST - 820715688 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 323 6 323 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 28 340 24 449 3 891 7 408
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 9 450 0 9 450 5 185
Autres immobilisations financières BH 2 500 0 2 500 2 500
TOTAL (I) BJ 46 614 30 772 15 841 15 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 542 465 7 313 535 151 236 221
Autres créances BZ 219 802 0 219 802 193 012
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 13 475
Charges constatées d’avance CH 5 420 0 5 420 5 875
TOTAL (II) CJ 767 688 7 313 760 374 448 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 814 303 38 086 776 216 463 677
Parts à moins d’un an CP 11 950
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 123 000 123 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 300 11 468
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 982 30 391
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 106 417 34 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 244 700 199 782
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 742 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 742 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 714 141
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 992 57 880
Dettes fiscales et sociales DY 423 503 200 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 563 5 369
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 518 774 263 894
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 776 216 463 677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 518 774 263 894
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 683 790 0 2 683 790 1 741 335
Chiffres d’affaires nets FJ 2 683 790 0 2 683 790 1 741 335
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 865 27 790
Autres produits FQ 66 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 748 221 1 776 487
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 342 812 227 633
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 990 38 591
Salaires et traitements FY 1 799 029 1 208 024
Charges sociales FZ 380 815 251 368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 517 4 153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 077 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 515 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 596 757 1 729 776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 464 46 711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 823 1 162
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 823 1 162
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 408
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 823 754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 287 47 465
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 129
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 742 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 742 129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 742 -129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 128 12 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 752 044 1 777 650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 645 627 1 742 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 106 417 34 922
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 324 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 340 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 685 0 4 265
ACQUISITIONS Total Général 0G 42 349 0 4 265
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 324
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 28 340
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 950
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 46 614
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 324 0 0 6 324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 932 3 517 0 24 449
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 256 3 517 0 30 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 742
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 12 742 0 12 742
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 395 7 077 158 7 314
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 395 7 077 158 7 314
TOTAL GENERAL 7C 395 19 819 158 20 056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 077 158 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 12 742 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 9 450 9 450 0
Autres immobilisations financières UT 2 500 2 500 0
Clients douteux ou litigieux VA 8 777 8 777 0
Autres créances clients UX 533 689 533 689 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 425 11 425 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 500 2 500 0
Groupe et associés VC 183 092 183 092 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 785 22 785 0
Charges constatées d’avance VS 5 421 5 421 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 779 639 779 639 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 715 715 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 993 76 993 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 176 551 176 551 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 844 60 844 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 23 713 23 713 0 0
T.V.A. VW 140 238 140 238 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 157 22 157 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 563 17 563 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 518 774 518 774 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP