HOLDING DE GESTION AUBERT - 820628915 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 853 1 853 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 5 554 5 199 355 666
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 289 589 0 6 289 589 6 309 589
Créances rattachées à des participations BB 1 078 530 0 1 078 530 1 103 252
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 7 375 526 7 052 7 368 474 7 413 507
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 25 690 0 25 690 7 862
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 200 000 0 7 200 000 7 200 000
Disponibilités CF 43 239 0 43 239 78 364
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 7 268 930 0 7 268 930 7 286 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 644 455 7 052 14 637 403 14 699 733
Parts à moins d’un an CP 1 078 530
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 214 000 6 214 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 621 400 621 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 891 955 1 846 139
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 328 619 5 045 816
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 266 9 266
TOTAL (I) DL 14 065 241 13 736 621
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 289 067 357 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 272 699 187 505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 861 2 818
Dettes fiscales et sociales DY 5 555 62 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 980 1 980
Autres dettes EA 0 351 594
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 572 163 963 112
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 637 403 14 699 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 352 206 963 112
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 60 000 67 500
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 60 000 67 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 713 100
Total des produits d’exploitation (I) FR 60 713 67 600
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 76 022 116 268
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 070 3 334
Salaires et traitements FY 18 000 0
Charges sociales FZ 13 582 13 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 311 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 11 931
Total des charges d’exploitation (II) GF 111 986 145 268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -51 273 -77 668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 22 046 14 157
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 25 798 5 553
Produits financiers de participations GJ 253 223 675 476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 158 021 106 866
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 21 886 0
Total des produits financiers (V) GP 433 130 782 341
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 053 6 099
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 20 000 0
Total des charges financières (VI) GU 25 053 6 099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 408 077 776 242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 353 051 707 177
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 9 551 624
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 9 551 624
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 706
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 118 597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 5 119 303
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 4 432 321
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 432 93 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 515 888 10 415 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 187 269 5 369 906
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 328 619 5 045 816
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 407 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 412 842 0 303 667
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 420 249 0 303 667
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 407
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 348 390 7 368 119
DIMINUTIONS Total Général I4 0 348 390 7 375 526
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 741 311 0 7 052
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 741 311 0 7 052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 266
Total Provisions réglementées 3Z 9 266 0 0 9 266
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 9 266 0 0 9 266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 078 530 1 078 530 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 410 25 410 0
T. V. A. VB 280 280 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 104 220 1 104 220 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 289 067 69 111 219 957 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 029 2 029 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 861 2 861 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 430 5 430 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 125 125 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 980 1 980 0 0
Groupe et associés VI 270 670 270 670 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 572 163 352 206 219 957 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 048
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 15 450 18 631
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 913 42 408
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 50 659 55 228
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 76 022 116 268
Taxe professionnelle YW 618 606
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 452 2 728
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 070 3 334
Montant de la TVA. collectée YY 12 000 13 500
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP