11 BDA - 820617900 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 170 200 170 200 0 277
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 847 75 10 772 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 176 096 101 854 74 242 93 553
Autres immobilisations corporelles AT 369 298 162 611 206 687 201 546
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 999 0 999 999
Créances rattachées à des participations BB 6 025 632 0 6 025 632 6 025 632
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 0 400 400
TOTAL (I) BJ 6 753 473 434 741 6 318 732 6 332 407
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 8 181
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 393 0 8 393 12 997
Avances et acomptes versés sur commandes BV 300 0 300 0
Clients et comptes rattachés BX 18 642 0 18 642 35 011
Autres créances BZ 152 587 0 152 587 146 315
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 811 0 121 811 405 739
Charges constatées d’avance CH 26 543 0 26 543 31 254
TOTAL (II) CJ 328 277 0 328 277 639 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 081 750 434 741 6 647 009 6 971 905
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700 000 7 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 502 101 -2 640 958
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 117 138 857
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 303 017 5 197 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 000 36 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 000 36 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 431 334 623 982
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 000 20 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 75 007 170 557
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 716 017 857 484
Dettes fiscales et sociales DY 65 634 65 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 307 992 1 738 005
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 647 009 6 971 905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 071 772 1 307 568
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 820 552 0 2 820 552 2 563 469
Chiffres d’affaires nets FJ 2 820 552 0 2 820 552 2 563 469
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 333 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 3 247
Autres produits FQ 3 266 3 289
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 837 258 2 572 672
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 87 682 87 772
Variation de stock (marchandises) FT 4 605 -1 919
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 233 169 186 738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 181 5 373
Autres achats et charges externes FW 1 680 712 1 586 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 027 38 999
Salaires et traitements FY 499 875 387 410
Charges sociales FZ 112 394 77 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 565 53 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 833 3 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 723 043 2 426 031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 215 146 640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 112 8 328
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 112 8 328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 112 -8 328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 109 103 138 312
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 847
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 847
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 393 1 302
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 593 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 986 1 302
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 986 545
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 837 258 2 574 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 732 141 2 435 661
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 117 138 857
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 171 763 174 062
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 106 3 247
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 934 2 085
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 170 200 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 847
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 502 858 0 45 637
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 027 031 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 710 090 0 46 483
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 170 200
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 847
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 100 545 395
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 027 031
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 100 6 753 473
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 169 923 277 0 170 200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 75 0 75
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 207 759 58 213 1 507 264 465
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 377 682 58 565 1 507 434 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 36 000 0 0 36 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 36 000 0 0 36 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 025 632 0 6 025 632
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 0 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 642 18 642 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 130 285 130 285 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 224 6 224 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 078 16 078 0
Charges constatées d’avance VS 26 543 26 543 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 223 805 197 773 6 026 032
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 896 896 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 430 438 194 218 236 220 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 716 017 716 017 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 057 21 057 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 702 27 702 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 069 2 069 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 805 14 805 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 000 20 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 232 985 996 765 236 220 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 192 292
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP