11 BDA - 820617900 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 170 200 169 923 277 718
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 0 10 000 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 176 096 82 543 93 553 113 412
Autres immobilisations corporelles AT 326 762 125 216 201 546 210 334
Immobilisations en cours AV 0 0 0 1 117
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 999 0 999 999
Créances rattachées à des participations BB 6 025 632 0 6 025 632 6 025 632
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 0 400 400
TOTAL (I) BJ 6 710 090 377 682 6 332 407 6 362 612
Matières premières, approvisionnements BL 8 181 0 8 181 13 554
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 12 997 0 12 997 11 079
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 011 0 35 011 25 706
Autres créances BZ 146 315 0 146 315 186 725
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 405 739 0 405 739 143 672
Charges constatées d’avance CH 31 254 0 31 254 18 759
TOTAL (II) CJ 639 498 0 639 498 399 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 349 587 377 682 6 971 905 6 762 108
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700 000 7 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 640 958 -2 473 633
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 138 857 -167 324
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 197 899 5 059 042
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 000 36 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 000 36 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 623 982 730 056
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 000 20 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 170 557 101 048
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 857 484 755 041
Dettes fiscales et sociales DY 65 983 60 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 71
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 738 005 1 667 066
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 971 905 6 762 108
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 307 568 982 135
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 563 469 0 2 563 469 1 489 297
Chiffres d’affaires nets FJ 2 563 469 0 2 563 469 1 489 297
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 276 325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 247 9 100
Autres produits FQ 3 289 -18
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 572 672 1 774 703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 87 772 55 738
Variation de stock (marchandises) FT -1 919 -8 374
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 186 738 113 220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 373 12 765
Autres achats et charges externes FW 1 586 808 1 258 123
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 999 31 007
Salaires et traitements FY 387 410 281 436
Charges sociales FZ 77 500 99 157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 947 66 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 402 1 940
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 426 031 1 911 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 146 640 -136 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 328 1 469
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 328 1 469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 328 -1 469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 138 312 -137 946
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 847 8 324
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 847 8 324
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 302 7 702
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 302 37 702
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 545 -29 378
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 574 518 1 783 027
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 435 661 1 950 351
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 138 857 -167 324
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 174 062 166 940
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 247 9 100
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 085 1 819
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 170 200 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 479 116 0 24 859
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 027 031 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 686 347 0 24 859
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 170 200
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 117 0 502 858
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 027 031
DIMINUTIONS Total Général I4 1 117 0 6 710 090
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 169 482 441 0 169 923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 154 253 53 506 0 207 759
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 323 735 53 947 0 377 682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 36 000 0 0 36 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 36 000 0 0 36 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 025 632 0 6 025 632
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 0 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 011 35 011 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 936 936 0
T. V. A. VB 133 663 133 663 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 646 3 646 0
Groupe et associés VC 130 130 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 940 7 940 0
Charges constatées d’avance VS 31 254 31 254 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 238 612 212 580 6 026 032
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 252 1 252 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 622 730 192 292 430 438 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 857 484 857 484 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 653 20 653 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 968 21 968 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 377 6 377 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 985 16 985 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 000 20 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 567 449 1 137 011 430 438 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 102 348
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP