11 BDA - 820617900 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 170 200 169 482 718 16 372
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 10 000 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 176 096 62 684 113 412 133 271
Autres immobilisations corporelles AT 301 903 91 569 210 334 229 548
Immobilisations en cours AV 1 117 1 117
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 999 999 999
Créances rattachées à des participations BB 6 025 632 6 025 632 6 050 705
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 400 400
TOTAL (I) BJ 6 686 347 323 735 6 362 612 6 441 296
Matières premières, approvisionnements BL 13 554 13 554 26 320
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 079 11 079 2 705
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 25 706 25 706 17 809
Autres créances BZ 186 725 186 725 498 076
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 143 672 143 672 115 074
Charges constatées d’avance CH 18 759 18 759 146 473
TOTAL (II) CJ 399 496 399 496 806 457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 085 843 323 735 6 762 108 7 247 753
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700 000 7 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 473 633 -1 825 594
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -167 324 -648 039
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 059 042 5 226 367
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 000 6 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 000 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 730 056 779 141
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 101 048 90 373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 755 041 1 063 932
Dettes fiscales et sociales DY 60 850 81 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 71
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 667 066 2 015 386
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 762 108 7 247 753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 982 135 1 890 308
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 489 297 1 489 297 976 576
Chiffres d’affaires nets FJ 1 489 297 1 489 297 976 576
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 276 325 55 827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 100 5 153
Autres produits FQ -18 17 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 774 703 1 054 730
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 55 738 33 118
Variation de stock (marchandises) FT -8 374 24 664
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 113 220 93 073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 765 -12 433
Autres achats et charges externes FW 1 258 123 982 794
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 007 53 054
Salaires et traitements FY 281 436 349 466
Charges sociales FZ 99 157 71 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 169 100 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 940 2 181
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 911 181 1 697 720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -136 477 -642 990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 469 1 747
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 469 1 747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 469 -1 747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -137 946 -644 737
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 324 31 313
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 511
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 324 34 823
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 702 9 371
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 754
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 702 38 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 378 -3 302
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 783 027 1 089 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 950 351 1 737 593
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -167 324 -648 039
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 166 940 91 474
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 100 1 997
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 819 1 899
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 170 200
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 466 558 12 558
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 052 104 34 927
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 698 862 47 485
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 170 200
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 479 116
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 000 6 027 031
DIMINUTIONS Total Général I4 60 000 6 686 347
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 153 828 15 654 169 482
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 738 50 515 154 253
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 257 566 66 169 323 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 30 000 36 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 6 000 30 000 36 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 30 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 025 632 6 025 632
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 25 706 25 706
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 936 936
T. V. A. VB 127 275 127 275
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 380 8 380
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 134 50 134
Charges constatées d’avance VS 18 759 18 759
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 257 223 231 191 6 026 032
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 977 4 977
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 725 078 40 148 684 930
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 755 041 755 041
Personnel et comptes rattachés 8C 19 759 19 759
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 591 12 591
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 885 2 885
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 616 25 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 000 20 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 71
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 566 017 881 087 684 930
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 452
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 205
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP