11 BDA - 820617900 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 170 200 153 828 16 372 78 122
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 10 000 13 668
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 176 096 42 825 133 271 166 017
Autres immobilisations corporelles AT 290 461 60 913 229 548 231 275
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 999 999 999
Créances rattachées à des participations BB 6 050 705 6 050 705 6 013 463
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 400 400
TOTAL (I) BJ 6 698 862 257 566 6 441 296 6 503 943
Matières premières, approvisionnements BL 26 320 26 320 13 886
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 705 2 705 27 369
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 809 17 809 61 057
Autres créances BZ 498 076 498 076 137 219
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 115 074 115 074 184 408
Charges constatées d’avance CH 146 473 146 473 29 597
TOTAL (II) CJ 806 457 806 457 453 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 505 319 257 566 7 247 753 6 957 479
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700 000 7 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 825 594 -1 781 335
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -648 039 -44 259
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 226 367 5 874 406
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 000 8 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 000 8 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 764 832 183 655
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 90 373 94 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 063 932 704 525
Dettes fiscales et sociales DY 81 869 91 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 189
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 015 386 1 074 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 247 753 6 957 479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 890 308 1 074 474
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 976 576 976 576 2 471 618
Chiffres d’affaires nets FJ 976 576 976 576 2 471 618
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 55 827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 153
Autres produits FQ 17 174 17 193
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 054 730 2 488 811
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 33 118 134 310
Variation de stock (marchandises) FT 24 664 -9 214
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 93 073 249 623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 433 -6 162
Autres achats et charges externes FW 982 794 1 632 259
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 054 12 516
Salaires et traitements FY 349 466 652 052
Charges sociales FZ 71 799 161 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 003 97 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 600
Autres charges GE 2 181 14 541
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 697 720 2 941 361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -642 990 -452 550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 414 697
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 414 697
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 747 745
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 747 745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 747 413 952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -644 737 -38 598
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 313
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 511 73 679
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 823 73 679
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 371 2 072
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 754 72 204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 125 80 276
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 302 -6 597
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -936
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 089 553 2 977 187
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 737 593 3 021 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -648 039 -44 259
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 91 474 188 516
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 215 906
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 456 922 28 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 014 862 37 243
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 703 269 66 110
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 45 705 170 200
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 580 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 232 466 558
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 052 104
DIMINUTIONS Total Général I4 70 517 6 698 862
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 137 784 47 206 31 162 153 828
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 912 1 860 3 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 630 50 937 6 829 103 738
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 199 326 100 003 41 763 257 566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 6 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 600 2 600 6 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 556 556
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 556 556
TOTAL GENERAL 7C 9 156 3 156 6 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 156
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 050 705 6 050 705
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 809 17 809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 294 2 294
Impôts sur les bénéfices VM 936 936
T. V. A. VB 145 088 145 088
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 66 916 66 916
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 282 841 282 841
Charges constatées d’avance VS 146 473 146 473
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 713 463 662 358 6 051 105
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 614 309 614 309
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 164 832 39 753 125 078
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 063 932 1 063 932
Personnel et comptes rattachés 8C 35 383 35 383
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 112 23 112
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 374 23 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 71
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 925 014 1 799 935 125 078
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 823
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP