FONCIERE AG REAL ESTATE - 820498368 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 219 748 164 1 362 460 218 385 705 183 149 771
Créances rattachées à des participations BB 87 011 631 0 87 011 631 107 411 903
Autres titres immobilisés BD 113 470 65 305 48 165 73 559
Prêts BF 10 054 329 0 10 054 329 10 755 300
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 316 927 595 1 427 764 315 499 831 301 390 533
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 321 160 913 574 883 320 586 030 302 027 361
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 942 575 0 3 942 575 2 867 717
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 325 103 488 574 883 324 528 605 304 895 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 642 031 083 2 002 647 640 028 436 606 285 612
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 267 001 000 247 001 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 431 671 3 254 117
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 180 109 2 746 064
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 152 406 8 680 908
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 116 508 2 170 192
TOTAL (I) DL 268 576 882 263 852 281
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 000 6 048
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 371 418 518 342 020 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 733 405 348
Dettes fiscales et sociales DY 552 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 750 750
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 371 451 553 342 433 331
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 640 028 436 606 285 612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 172 666 486 202 433 331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 000 6 048
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 570 017 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 570 017 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 194 910 176 013
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 499 865 645 035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 178
Total des charges d’exploitation (II) GF 694 866 821 226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -124 849 -821 226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 26 380 948 12 378 608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 561 852 390 307
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 104 260 328 989
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 465 182
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 047 060 13 563 086
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 368 055 17 574
Intérêts et charges assimilées GR 33 760 541 3 245 701
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 128 596 3 263 275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 081 536 10 299 811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 206 385 9 478 585
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 355 790 382 042
Total des produits exceptionnels (VII) HD 355 790 382 042
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -457 210 349
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 138 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 302 105 439 021
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 301 785 649 371
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 54 004 -267 329
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 530 349
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 972 867 13 945 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 125 273 5 264 220
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 152 406 8 680 908
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 301 450 242 0 80 127 373
ACQUISITIONS Total Général 0G 301 450 242 0 80 127 373
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 054 329
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 764 052 59 885 968 316 927 595
DIMINUTIONS Total Général I4 4 764 052 59 885 968 316 927 595
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 116 508
Total Provisions réglementées 3Z 2 170 192 302 105 355 790 2 116 508
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 362 460
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 39 911 25 394 0 65 305
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 645 035 499 865 570 017 574 883
Total Provisions pour dépréciation 7B 704 744 1 867 920 570 017 2 002 647
TOTAL GENERAL 7C 2 874 937 2 170 025 925 807 4 119 155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 499 865 570 017 0
- Financières UG 0 1 368 055 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 302 105 355 790 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 87 011 631 9 895 314 77 116 317
Prêts UP 10 054 329 554 329 9 500 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 250 871 1 250 871 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 606 3 606 0
Divers VP
Groupe et associés VC 319 906 436 480 319 905 956
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 418 226 873 11 704 600 406 522 273
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 000 5 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 352 633 451 172 633 451 180 000 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 733 26 733 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 552 552 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 750 750 0 0
Groupe et associés VI 18 785 067 0 0 18 785 067
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 371 451 554 172 666 486 180 000 000 18 785 067
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 180 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP