AAKO - 820229110 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 300 9 300 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 597 37 558 15 039 22 044
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 61 897 46 858 15 039 22 044
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 287 0 14 287 51 487
Autres créances BZ 4 968 0 4 968 3 457
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 284 0 9 284 12 286
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 28 539 0 28 539 67 230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 436 46 858 43 578 89 274
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 860 2 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 140 29 140
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -38 432 -29 329
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -19 515 -9 103
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -25 948 -6 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 505 41 032
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 000 15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 880 2 568
Dettes fiscales et sociales DY 13 419 23 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 722 13 426
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 69 526 95 706
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 578 89 274
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 57 655 69 196
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 288 176 0 288 176 252 586
Chiffres d’affaires nets FJ 288 176 0 288 176 252 586
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 976 9 016
Autres produits FQ 19 760
Total des produits d’exploitation (I) FR 296 170 262 362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 137 331 104 779
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 514 2 272
Salaires et traitements FY 127 018 125 173
Charges sociales FZ 39 033 38 284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 005 8 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 510 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 315 411 278 652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -19 241 -16 290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 217 448
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 217 448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -217 -448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -19 457 -16 737
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 12 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 12 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 980 115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 137
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 980 5 252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -980 6 748
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -922 -886
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 296 170 274 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 315 686 283 465
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -19 515 -9 103
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 9 936 7 780
Renvois : Transfert de charges A1 7 976 9 016
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 300 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 309 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 609 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 712 52 597
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 712 61 897
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 300 0 0 9 300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 265 7 005 712 37 558
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 565 7 005 712 46 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 287 14 287 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 972 2 972 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 922 922 0
T. V. A. VB 256 256 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 818 818 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 255 19 255 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 505 14 633 11 871 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 880 2 880 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 109 2 109 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 382 5 382 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 750 5 750 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 178 178 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 000 15 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 722 11 722 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 69 526 57 655 11 871 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 523
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 31 365 588
Location, charges locatives et de copropriété XQ 29 762 30 729
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 458 5 515
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 70 745 67 946
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 137 331 104 779
Taxe professionnelle YW 1 616 685
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 898 1 587
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 514 2 272
Montant de la TVA. collectée YY 57 553 47 112
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 13 962 12 423
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0