AALBORG PORTLAND FRANCE - 820013852 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 184 933 1 350 664 1 834 269 2 051 434
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 61 110 0 61 110 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 148 0 2 148 2 148
TOTAL (I) BJ 3 248 191 1 350 664 1 897 527 2 053 582
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 722 536 0 722 536 609 637
Marchandises BT 302 552 0 302 552 334 508
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 530 923 0 1 530 923 1 264 805
Autres créances BZ 80 216 0 80 216 152 016
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 610 481 0 1 610 481 591 121
Charges constatées d’avance CH 102 536 0 102 536 198 502
TOTAL (II) CJ 4 349 244 0 4 349 244 3 150 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 597 435 1 350 664 6 246 771 5 204 171
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 010 10 010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 889 990 889 990
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 001 1 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 689 359 576 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 798 029 112 751
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 388 389 1 590 360
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 60 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 60 000 60 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 050 000 1 150 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 254 078 2 002 463
Dettes fiscales et sociales DY 425 176 401 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 40 740 0
Autres dettes EA 28 390 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 798 382 3 553 811
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 246 771 5 204 171
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 554 815 0 12 554 815 11 802 464
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 344 139 98 900 1 443 039 1 825 926
Chiffres d’affaires nets FJ 13 898 953 98 900 13 997 853 13 628 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 393 9 393
Autres produits FQ 2 706
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 007 248 13 638 489
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 514 688 10 358 478
Variation de stock (marchandises) FT 80 943 -653 147
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 441 752 2 891 996
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 830 65 722
Salaires et traitements FY 408 232 313 727
Charges sociales FZ 184 143 138 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 217 165 217 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 862 14 129
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 932 615 13 346 257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 074 634 292 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 342 215
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 229 31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 570 245
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 121 21 541
Différences négatives de change GS 188 485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 309 22 026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 262 -21 781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 082 895 270 452
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 75 638
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 75 638
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 181 736
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 181 736
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -106 098
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 284 866 51 603
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 036 819 13 714 372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 238 790 13 601 622
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 798 029 112 751
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 184 933 0 61 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 148 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 187 081 0 61 110
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 246 043
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 148
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 248 191
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 133 500 217 165 0 1 350 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 133 500 217 165 0 1 350 664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 60 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 000 0 0 60 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 60 000 0 0 60 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 148 0 2 148
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 530 923 1 530 923 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 720 4 720 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 72 148 72 148 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 348 3 348 0
Charges constatées d’avance VS 102 536 102 536 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 715 823 1 713 675 2 148
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 050 000 100 000 950 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 254 078 2 254 078 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 096 36 096 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 752 44 752 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 161 632 161 632 0 0
T.V.A. VW 122 922 122 922 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 774 59 774 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 40 740 40 740 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 390 28 390 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 798 382 2 848 382 950 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP