INCEPT GROUP - 819923228 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 050 768 294 028 756 740 286 098
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 81 765 0 81 765 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 211 891 51 767 160 124 200 289
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 748 215 1 34 748 214 22 610 489
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 666 731 0 16 666 731 16 674 651
TOTAL (I) BJ 52 759 371 345 796 52 413 575 39 771 527
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 859 0 859 12 614
Clients et comptes rattachés BX 2 546 539 37 003 2 509 536 539 707
Autres créances BZ 11 403 188 0 11 403 188 17 993 440
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 205 806 0 205 806 215 478
Charges constatées d’avance CH 7 979 0 7 979 9 280
TOTAL (II) CJ 14 164 370 37 003 14 127 367 18 770 519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 182 307 182 307 219 490
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 67 106 047 382 799 66 723 248 58 761 537
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 505 803 10 587 087
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 390 589 344 554
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 751 552 -2 436 039
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 728 508 -2 315 513
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 416 332 6 180 089
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 157 932 0
TOTAL (III) DR 157 932 0
Emprunts obligataires convertibles DS 22 537 115 21 544 625
Autres emprunts obligataires DT 13 159 983 12 579 183
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 499 707 12 763 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 035 619 3 389 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 37 008 32 227
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 065 281 1 410 671
Dettes fiscales et sociales DY 814 272 860 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 1 161
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 62 148 985 52 581 447
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 723 248 58 761 537
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 620 652 208 507 2 829 160 3 371 401
Chiffres d’affaires nets FJ 2 620 652 208 507 2 829 160 3 371 401
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 500 8 559
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 856 28 560
Autres produits FQ 3 055 260
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 883 571 3 408 780
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 -9 732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 268 635 1 387 235
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 994 39 725
Salaires et traitements FY 1 164 844 1 299 608
Charges sociales FZ 486 570 546 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 343 141 85 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 003 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 106 46 173
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 359 294 3 394 984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -475 723 13 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 673 208 1 786 439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 828 205 82 623
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 501 413 1 869 062
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 743 607 3 759 281
Différences négatives de change GS 788 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 744 395 3 759 281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -242 982 -1 890 219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -718 705 -1 876 423
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 38 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 38 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 819 511 451 841
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 48 000 25 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 142 292 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 009 803 477 590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 009 803 -439 090
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 384 983 5 316 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 113 492 7 631 855
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 728 508 -2 315 513
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 316 597 0 734 171
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 209 931 0 2 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 285 142 0 12 325 570
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 811 669 0 13 062 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO -81 765 0 1 132 533
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 321 0 211 891
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 195 765 51 414 947
DIMINUTIONS Total Général I4 -81 444 195 765 52 759 371
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 498 263 529 0 294 028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 642 42 125 0 51 767
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 140 305 654 0 345 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 157 932
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 157 932 0 157 932
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 37 003 0 37 003
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 37 004 1 37 004
TOTAL GENERAL 7C 1 194 936 1 194 936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 004 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 157 932 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 666 731 16 666 731 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 546 539 2 546 539 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 142 154 142 154 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 11 261 033 11 261 033 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 979 7 979 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 624 437 30 624 436 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 22 537 115 0 0 22 537 115
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 13 159 983 0 0 13 159 983
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 499 707 1 020 000 5 100 000 13 379 707
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 065 281 1 065 281 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 168 914 168 914 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 220 021 220 021 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 394 025 394 025 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 312 31 312 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 035 619 5 035 619 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 62 111 977 7 935 172 5 100 000 49 076 805
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 020 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP