INCEPT GROUP - 819923228 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 316 597 30 498 286 098 11 488
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 209 931 9 642 200 289 691
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 610 490 1 22 610 489 22 570 063
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 674 651 0 16 674 651 16 666 731
TOTAL (I) BJ 39 811 669 40 141 39 771 527 39 248 973
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 614 0 12 614 9 093
Clients et comptes rattachés BX 539 707 0 539 707 755 942
Autres créances BZ 17 993 440 0 17 993 440 17 199 835
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 215 478 0 215 478 113 884
Charges constatées d’avance CH 9 280 0 9 280 3 912
TOTAL (II) CJ 18 770 519 0 18 770 519 18 082 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 219 490 219 490 269 092
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 801 678 40 141 58 761 537 57 600 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 587 087 10 339 171
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 344 554 294 971
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 436 039 -2 146 549
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 315 513 -289 490
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 180 089 8 198 103
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 21 552 825 19 598 303
Autres emprunts obligataires DT 12 579 183 12 009 125
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 679 647 13 530 801
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 464 989 2 853 526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 32 227 39 362
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 410 671 618 070
Dettes fiscales et sociales DY 860 746 691 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 161 1 161
Autres dettes EA 0 60 972
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 52 581 447 49 402 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 761 537 57 600 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 858 394 513 007 3 371 401 2 889 623
Chiffres d’affaires nets FJ 2 858 394 513 007 3 371 401 2 889 623
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 559 9 944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 560 24 805
Autres produits FQ 260 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 408 780 2 924 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -9 732 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 387 235 1 691 947
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 725 28 501
Salaires et traitements FY 1 299 608 984 167
Charges sociales FZ 546 349 378 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 626 44 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 173 34 599
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 394 984 3 162 816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 796 -238 441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 869 062 2 211 922
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 759 281 2 809 812
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 759 281 2 810 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 890 219 -598 205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 876 423 -836 646
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 500 22 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 451 841 26 708
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 750 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 5 890
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 477 590 32 598
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -439 090 -10 598
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -557 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 316 342 5 158 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 631 855 5 447 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 315 513 -289 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 500 0 303 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 071 0 249 913
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 236 795 0 48 347
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 253 365 0 601 357
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 316 597
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 43 090 209 931
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 39 285 142
DIMINUTIONS Total Général I4 0 43 090 39 811 669
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 013 28 486 0 30 498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 379 7 263 0 9 642
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 392 35 749 0 40 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 0 0 1
TOTAL GENERAL 7C 1 0 0 1
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 674 651 0 16 674 651
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 539 707 539 707 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 137 801 137 801 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 855 639 17 855 639 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 0 1 0
Charges constatées d’avance VS 9 280 9 280 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 217 078 18 542 427 16 674 651
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 21 552 825 0 0 21 552 825
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 12 579 183 211 004 12 368 179 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 679 647 1 108 523 5 950 000 5 621 124
Emprunts et dettes financières divers 8A 75 545 75 545 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 410 671 1 410 671 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 155 219 155 219 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 269 234 269 234 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 393 291 393 291 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 003 43 003 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 161 1 161 0 0
Groupe et associés VI 3 389 444 3 389 444 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 52 549 221 7 057 093 18 318 179 27 173 949
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22 24