INCEPT GROUP - 819923228 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 500 2 013 11 488
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 071 2 379 691 1 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 570 064 1 22 570 063 22 575 953
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 666 731 16 666 731 16 666 731
TOTAL (I) BJ 39 253 365 4 393 39 248 973 39 243 784
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 093 9 093
Clients et comptes rattachés BX 755 942 755 942 683 568
Autres créances BZ 17 199 835 17 199 835 6 386 493
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 113 884 113 884 155 361
Charges constatées d’avance CH 3 912 3 912 4 783
TOTAL (II) CJ 18 082 666 18 082 666 7 230 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 269 092 269 092 55 922
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 605 124 4 393 57 600 732 46 529 911
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 339 171 11 867 941
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 294 971 294 971
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 146 549 -1 899 752
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -289 490 -75 567
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 198 103 10 187 593
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 000
Emprunts obligataires convertibles DS 19 598 303 17 805 476
Autres emprunts obligataires DT 12 009 125 6 862 190
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 530 801 8 070 042
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 853 526 2 276 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 39 362 20 390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 618 070 632 299
Dettes fiscales et sociales DY 691 307 652 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 161 1 161
Autres dettes EA 60 972
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 49 402 628 36 320 318
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 57 600 732 46 529 911
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 208 989 680 634 2 889 623 2 736 961
Chiffres d’affaires nets FJ 2 208 989 680 634 2 889 623 2 736 961
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 944 24 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 805 6 952
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 924 375 2 768 782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 691 947 1 368 525
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 501 44 138
Salaires et traitements FY 984 167 999 479
Charges sociales FZ 378 668 335 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 934 40 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 599 47 539
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 162 816 2 835 139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -238 441 -66 357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 2 170 319 1 679 167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 534 53 372
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 211 922 1 732 539
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 809 812 2 492 509
Différences négatives de change GS 315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 810 126 2 492 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -598 205 -759 970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -836 646 -826 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 76 766
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 000 84 266
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 708 96 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 890 22 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 598 118 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 598 -33 884
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -557 754 -784 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 158 297 4 585 588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 447 787 4 661 154
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -289 490 -75 567
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 805 6 952
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 690
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 762 308
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 242 685
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 245 447 13 808
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 890 39 236 795
DIMINUTIONS Total Général I4 5 890 39 253 365
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 013 2 013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 662 717 2 379
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 662 2 730 4 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 55 922 42 205 269 092
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 000 22 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 22 001 22 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 666 731 16 666 731
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 755 942 755 942
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 072 1 072
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 448 12 448
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 270 1 270
Groupe et associés VC 17 182 370 17 182 370
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 675 1 675
Charges constatées d’avance VS 3 912 3 912
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 626 420 17 959 689 16 666 731
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 19 598 303 19 598 303
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 12 009 125 43 481 11 965 644
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 530 801 1 050 801 5 185 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 875 16 875
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 618 070 618 070
Personnel et comptes rattachés 8C 69 023 69 023
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 222 821 222 821
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 200 305 200 305
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 199 158 199 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 161 1 161
Groupe et associés VI 2 836 651 2 836 651
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 972 60 972
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 49 363 266 2 482 668 5 185 000 41 695 598
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 170 014 1 154 638
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 565 28 120
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 334 608 103 429
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 165 759 82 338
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 691 947 1 368 525
Taxe professionnelle YW 9 234 13 390
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 267 30 748
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 501 44 138
Montant de la TVA. collectée YY 543 267 980 630
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 187 324 272 631
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20