INCEPT GROUP - 819923228 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 762 1 662 1 100 28
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 575 954 1 22 575 953 22 575 953
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 666 731 16 666 731 16 666 731
TOTAL (I) BJ 39 245 447 1 663 39 243 784 39 242 712
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 683 568 683 568 3 584 519
Autres créances BZ 6 386 493 6 386 493 4 543 048
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 155 361 155 361 267 052
Charges constatées d’avance CH 4 783 4 783 4 873
TOTAL (II) CJ 7 230 205 7 230 205 8 399 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 55 922 55 922 95 751
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 531 574 1 663 46 529 911 47 737 955
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 867 941 11 867 941
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 294 971 294 971
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 899 752 -1 991 581
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -75 567 91 829
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 187 593 10 263 160
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 000
Emprunts obligataires convertibles DS 17 805 476 16 186 796
Autres emprunts obligataires DT 6 862 190 6 496 438
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 070 042 10 547 934
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 276 618 1 645 180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 390 18 948
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 632 299 1 539 273
Dettes fiscales et sociales DY 652 141 1 039 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 161 1 161
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 36 320 318 37 474 795
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 529 911 47 737 955
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 098 925 6 722 613
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 262 178 474 783 2 736 961 3 307 925
Chiffres d’affaires nets FJ 2 262 178 474 783 2 736 961 3 307 925
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 952 9 413
Autres produits FQ 2 110
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 768 782 3 317 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 368 525 1 542 359
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 138 63 701
Salaires et traitements FY 999 479 1 052 427
Charges sociales FZ 335 015 406 796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 443 40 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 47 539 37 342
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 835 139 3 143 073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -66 357 174 375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 679 167 1 871 080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 53 372 24 363
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 732 539 1 895 443
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1
Intérêts et charges assimilées GR 2 492 509 2 387 025
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 492 509 2 387 026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -759 970 -491 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -826 326 -317 208
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 76 766
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 266 8 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 96 150 388 840
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 71
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 22 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 118 150 388 911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 884 -380 911
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -784 644 -789 948
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 585 588 5 220 891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 661 154 5 129 062
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -75 567 91 829
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 9 413
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 385 1 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 242 685
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 244 070 1 686
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 309 2 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 242 685
DIMINUTIONS Total Général I4 309 39 245 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 357 615 309 1 662
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 357 615 309 1 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 000 22 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 22 000 22 001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 22 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 666 731 16 666 731
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 683 568 683 568
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 203 203
Impôts sur les bénéfices VM 47 347 47 347
T. V. A. VB 14 288 14 288
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 875 2 875
Groupe et associés VC 6 320 781 6 320 781
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 783 4 783
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 741 575 7 074 844 16 666 731
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 17 805 476 17 805 476
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 6 862 190 6 862 190
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 070 042 2 536 706 5 533 336
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 632 299 632 299
Personnel et comptes rattachés 8C 161 896 161 896
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 224 340 224 340
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 239 632 239 632
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 273 26 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 161 1 161
Groupe et associés VI 2 276 618 2 276 618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 299 927 6 098 925 30 201 002
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 466 666
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 154 638 1 264 792
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 120 19 599
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 103 429 182 595
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 82 338 75 373
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 368 525 1 542 359
Taxe professionnelle YW 13 390 30 061
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 748 33 640
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 44 138 63 701
Montant de la TVA. collectée YY 980 630 359 591
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 272 631 295 822
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19