AAP - 819813015 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 909 694 215
Immobilisations corporelles 028 49 495 22 606 26 889 45 656
Immobilisations financières 040 2 737 2 737
Total Actif Immobilisé 044 53 141 23 300 29 841 45 656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 10 072 10 072 3 012
Avances et acomptes versés sur commandes 064 345 345
Créances – Clients et comptes rattachés 068 106 215 5 770 100 445 37 133
Créances – Autres 072 9 400 9 400 9 073
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 7 984 7 984 58 790
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 466
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 134 016 5 770 128 246 109 474
Total général Actif 110 187 157 29 070 158 087 155 130
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 500 7 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 750 10
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 32 065 13 343
Résultat de l’exercice 136 9 001 33 747
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 49 315 54 601
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 34 024 41 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 45 666 51 755
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 987
Autres dettes 172 29 082 7 684
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 108 772 100 530
Total général Passif 180 158 087 155 130
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 26 831
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 18 839
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 9 700
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 483 608 333 864
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 39 126 40 685
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 23 21
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 522 756 374 570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 277 152 226 026
Variation de stock (marchandises) 236 -7 060 1 988
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 136 979 92 439
(dont taxe professionnelle) 243 1 922
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 243 1 545
Rémunérations du personnel 250 64 648
Charges sociales 252 19 959
Dotations aux amortissements 254 18 360 6 493
Dotations aux provisions 256 5 770
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 896 1
Total des charges d’exploitation 264 515 177 334 261
Résultat d’exploitation 270 7 580 40 310
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 9 700
Charges financières 294 704 272
Charges exceptionnelles 300 6 281 35
Impôts sur les bénéfices 306 1 294 6 255
Bénéfice ou perte 310 9 001 33 747
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376