HOLDING 20 - 819807363 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 56 355 14 575 41 780 45 267
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 597 361 0 2 597 361 2 594 561
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 5 153
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 653 731 14 575 2 639 156 2 644 997
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 161 130 0 161 130 108 078
Autres créances BZ 189 004 0 189 004 99 111
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 336 470 0 1 336 470 926 139
Charges constatées d’avance CH 1 221 0 1 221 1 492
TOTAL (II) CJ 1 687 825 0 1 687 825 1 134 819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 341 556 14 575 4 326 981 3 779 816
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 663 000 1 663 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 166 300 166 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 324 076 55 113
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 579 839 1 368 206
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 29 741 29 741
TOTAL (I) DL 3 762 955 3 282 360
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 821 295 180
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 70 817 78 224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 577 39 243
Dettes fiscales et sociales DY 287 310 83 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 500 1 279
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 564 026 497 457
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 326 981 3 779 816
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 559 263 346 636
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 859 877 0 859 877 810 421
Chiffres d’affaires nets FJ 859 877 0 859 877 810 421
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 032 15 168
Autres produits FQ 86 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 877 994 825 601
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 101 004 105 000
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 194 58 745
Salaires et traitements FY 325 866 467 909
Charges sociales FZ 122 889 148 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 720 14 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 006 14 619
Total des charges d’exploitation (II) GF 578 679 809 183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 299 315 16 418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 355 044 1 352 673
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 852 7 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 349 192 1 344 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 648 508 1 361 374
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 67 435
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 670 50 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 670 17 349
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 999 10 518
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 233 038 2 245 710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 653 200 877 504
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 579 839 1 368 206
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 044 0 5 232
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 599 729 0 2 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 652 773 0 8 032
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 921 56 355
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 153 0 2 597 376
DIMINUTIONS Total Général I4 5 153 1 922 2 653 731
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 777 8 720 1 922 14 575
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 777 8 720 1 922 14 575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 29 741
Total Provisions réglementées 3Z 29 741 0 0 29 741
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 29 741 0 0 29 741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 161 130 161 130 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 210 4 210 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 773 8 773 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 174 250 174 250 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 772 1 772 0
Charges constatées d’avance VS 1 221 1 221 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 351 355 351 355 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 150 821 146 058 4 763 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 737 737 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 577 39 577 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 55 432 55 432 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 938 45 938 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 145 152 145 152 0 0
T.V.A. VW 38 254 38 254 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 534 2 534 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 70 080 70 080 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 500 15 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 564 026 559 263 4 763 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 144 359
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0