898 COMPANY - 819754813 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 1 510 -1 510 -344
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 500 0 3 500 3 500
Autres immobilisations corporelles AT 40 062 25 303 14 759 24 557
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 255 0 4 255 4 055
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 47 817 26 813 21 004 31 769
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 145 102 0 145 102 157 102
Autres créances BZ 201 692 0 201 692 169 954
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 888 0 19 888 4 560
Charges constatées d’avance CH 1 494 0 1 494 1 592
TOTAL (II) CJ 368 177 0 368 177 333 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 415 994 26 813 389 181 364 978
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 50 663 54 227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 046 -3 565
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 46 726 50 773
Produit des émissions de titres participatifs DM 0 70 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 0 70 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 8 377
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 443 11 502
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 185 126 788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 146 6 176
Dettes fiscales et sociales DY 139 680 91 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 342 454 244 205
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 389 181 364 978
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 275 850 0 275 850 321 202
Chiffres d’affaires nets FJ 275 850 0 275 850 321 202
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 14 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 275 864 321 215
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 80 917 156 326
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 038 4 769
Salaires et traitements FY 100 000 100 000
Charges sociales FZ 74 943 38 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 965 10 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 382 2 496
Total des charges d’exploitation (II) GF 272 246 313 011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 618 8 204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 357 979
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 332 2 045
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 332 2 045
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 551 10 713
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 551 10 713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 218 -8 669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 957 -1 444
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 88
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 88
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -2 121
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 089 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 277 196 323 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 281 243 326 913
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 046 -3 565
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 773 2 815
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 43 562 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 055 0 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 617 0 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 43 562
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 255
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 47 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 848 9 799 -1 167 26 813
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 848 10 965 0 26 813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 145 102 145 102 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 659 14 659 0
T. V. A. VB 5 640 5 640 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 178 658 178 658 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 736 2 736 0
Charges constatées d’avance VS 1 494 1 494 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 348 289 348 289 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 443 6 443 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 146 35 146 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 483 16 483 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 119 199 119 199 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 998 3 998 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 121 185 121 185 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 000 40 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 342 454 342 454 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP