898 COMPANY - 819754813 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 344 -344 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 500 0 3 500 0
Autres immobilisations corporelles AT 40 062 15 505 24 557 16 395
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 055 0 4 055 4 055
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 47 617 15 848 31 769 20 450
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 157 102 0 157 102 114 573
Autres créances BZ 169 954 0 169 954 85 413
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 560 0 4 560 6 845
Charges constatées d’avance CH 1 592 0 1 592 1 422
TOTAL (II) CJ 333 209 0 333 209 208 253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 380 826 15 848 364 978 228 702
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 70 000 70 000
Report à nouveau DH 54 227 57 379
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 565 -3 152
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 120 773 124 337
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 8 377 506
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 502 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 126 788 36 027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 176 7 705
Dettes fiscales et sociales DY 91 363 59 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 50
Autres dettes EA 0 605
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 244 205 104 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 364 978 228 702
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 321 202 0 321 202 307 627
Chiffres d’affaires nets FJ 321 202 0 321 202 307 627
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 4 000
Autres produits FQ 13 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 321 215 311 633
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 156 326 158 669
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 769 3 151
Salaires et traitements FY 100 000 100 000
Charges sociales FZ 38 603 38 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 817 3 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 496 8 045
Total des charges d’exploitation (II) GF 313 011 311 655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 204 -22
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 979 1 329
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 045 530
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 045 530
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 713 1 581
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 713 1 581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 669 -1 051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 444 -2 402
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 88 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 88 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 756 358
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 392
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 454 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 210 750
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 121 -750
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 323 348 312 163
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 326 913 315 315
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 565 -3 152
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 012 -7 238
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 372 0 22 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 055 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 427 0 22 590
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 400 43 562
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 055
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 400 47 617
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 344 344 0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 977 10 927 1 056 15 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 977 11 271 1 400 15 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 157 102 157 102 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 748 15 748 0
T. V. A. VB 1 222 1 222 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 152 014 152 014 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 970 970 0
Charges constatées d’avance VS 1 592 1 592 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 328 648 328 648 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 8 377 8 377 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 502 5 580 5 922 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 70 000 0 70 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 176 6 176 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 584 8 584 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 80 337 80 337 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 442 2 442 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 126 788 126 788 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 314 205 238 283 75 922 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP