2 CPE BAT - 819726829 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21
Fonds commercial AH 20 000 8 333 11 667 13 667
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 11 847 1 830 10 017 11 202
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 742 9 025 3 717 4 700
Autres immobilisations corporelles AT 32 196 25 275 6 921 8 949
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 695 3 695 3 695
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 414 6 414 5 812
TOTAL (I) BJ 86 893 44 462 42 431 48 046
Matières premières, approvisionnements BL 23 372 23 372 5 260
En cours de production de biens BN 56 909 56 909 37 255
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 684
Clients et comptes rattachés BX 41 448 41 448 63 254
Autres créances BZ 19 483 19 483 42 716
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 106 206 106 206 51 160
Charges constatées d’avance CH 1 365 1 365 1 204
TOTAL (II) CJ 248 783 248 783 201 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 335 677 44 462 291 214 249 578
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 515 38 128
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 264 -28 613
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 49 279 15 015
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 52 077 64 900
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 193 18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 55 802 26 190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 702 80 692
Dettes fiscales et sociales DY 38 442 20 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 520 42 747
Produits constatés d’avance (2) EB 7 200
TOTAL (IV) EC 241 935 234 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 291 214 249 578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 205 352 184 084
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 563 57
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 715 084 715 084 747 756
Chiffres d’affaires nets FJ 715 084 715 084 747 756
Production stockée FM 19 654 -11 768
Production immobilisée FN 3 017
Subventions d’exploitation FO 2 500 2 649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 004 5 654
Autres produits FQ 177 1 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 747 419 748 426
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 327 609 334 822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -18 112 893
Autres achats et charges externes FW 149 183 149 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 533 4 360
Salaires et traitements FY 160 737 171 900
Charges sociales FZ 79 595 79 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 176 13 467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 415 312
Total des charges d’exploitation (II) GF 713 135 754 767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 284 -6 341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 632 706
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 632 706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -632 -706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 652 -7 047
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 467 885
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 467 885
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125 22 451
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 815
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 940 22 451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 527 -21 566
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -85
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 755 886 749 311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 721 622 777 923
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 264 -28 613
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 466 29 304
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 004 5 654
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 23 681 14 836
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 548
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 868 9 775
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 507 601
ACQUISITIONS Total Général 0G 86 923 10 376
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 548 20 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 858 56 785
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 109
DIMINUTIONS Total Général I4 10 406 86 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 860 2 021 548 8 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 017 6 155 2 043 36 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 877 8 176 2 591 44 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 414 6 414
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 41 448 41 448
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 483 19 483
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 365 1 365
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 68 710 68 710
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 52 077 15 494 35 591
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 702 39 702
Personnel et comptes rattachés 8C 17 127 17 127
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 095 19 095
Impôts sur les bénéfices 8E 192 192
T.V.A. VW 1 170 1 170
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 858 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 193 17 193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 520 31 520
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 200 7 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 186 134 149 551 35 591 992
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 320
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP