33 RUE LA FAYETTE TENANT SAS - 819701988 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 352 057 166 249 185 808 212 585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 091 498 8 041 239 11 050 259 12 621 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 513 230 2 319 483 1 193 747 1 573 535
Immobilisations en cours AV 93 198
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 113 649 6 113 649 15 794 853
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 29 070 434 10 526 971 18 543 454 30 295 942
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 359 081 106 536 252 545 738 167
Autres créances BZ 11 712 506 11 712 506 5 836 385
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 52 702 52 702 129 373
TOTAL (II) CJ 12 124 289 106 536 12 017 753 6 703 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 218 544 218 544 263 685
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 413 267 10 633 507 30 779 760 37 263 557
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 020 000 14 020 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 398 676 -6 052 625
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 149 983 -346 052
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 771 307 7 621 324
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 218 544 263 685
Provisions pour charges DQ 64 069
TOTAL (III) DR 282 613 263 685
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 649 750 13 289 873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 039 741 7 242 277
Dettes fiscales et sociales DY 829 272 769 250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 197 123 232 701
Produits constatés d’avance (2) EB 6 932 279 7 773 505
TOTAL (IV) EC 22 648 165 29 307 605
(V) ED 77 676 70 942
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 779 760 37 263 557
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 902 468 11 902 468 13 869 843
Chiffres d’affaires nets FJ 11 902 468 11 902 468 13 869 843
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 988 082 2 834 809
Autres produits FQ 3 147 33 618
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 893 697 16 738 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 780 595 10 870 552
Impôts, taxes et versements assimilés FX 160 681 239 861
Salaires et traitements FY 2 339 412 2 474 264
Charges sociales FZ 832 464 924 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 329 368 2 270 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 106 536 539 216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 282 613 263 685
Autres charges GE 103 119 87 554
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 934 789 17 670 933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 093 -932 663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 191 076 205 349
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 191 076 205 349
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 18 272
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 191 076 187 077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 983 -745 586
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 399 534
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 399 534
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 399 534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 084 772 17 343 153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 934 789 17 689 204
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 149 983 -346 052
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 352 057
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 346 635 557 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 794 853
ACQUISITIONS Total Général 0G 38 493 544 557 535
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 352 057
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 299 442 22 604 728
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 681 203 6 113 649
DIMINUTIONS Total Général I4 299 442 9 681 203 29 070 434
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 139 472 26 777 166 249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 058 131 2 302 591 10 360 722
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 197 603 2 329 368 10 526 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 218 544
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 64 069
Total Provisions pour risques et charges 5Z 263 685 336 452 317 524 282 613
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 539 216 106 536 539 216 106 536
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 539 216 106 536 539 216 106 536
TOTAL GENERAL 7C 802 901 442 988 856 740 389 149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 389 149 802 901
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 113 649 6 113 649
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 359 081 359 081
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 22 22
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 802 619 3 802 619
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 551 2 551
Groupe et associés VC 7 738 451 7 738 451
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 168 863 168 863
Charges constatées d’avance VS 52 702 51 794 908
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 237 938 12 123 381 6 114 557
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 094 390 2 094 390
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 039 741 1 353 808 3 519 257
Personnel et comptes rattachés 8C 306 219 306 219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 265 224 265 224
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 228 180 228 180
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 649 29 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 555 360 6 555 360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 197 123 197 123
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 932 279 1 100 341 4 401 366
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 648 165 12 130 294 7 920 623 2 597 247
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP