33 RUE LA FAYETTE TENANT SAS - 819701988 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 352 057 73 713 278 344 308 166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 352 847 3 081 035 16 271 812 16 561 830
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 814 385 773 472 2 040 913 2 516 617
Immobilisations en cours AV 20 527 20 527 1 803
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 240 240 240
TOTAL (I) BJ 22 540 056 3 928 220 18 611 836 19 388 656
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 557 866 6 489 6 551 377 6 998 512
Autres créances BZ 1 734 395 1 734 395 874 828
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 449
Charges constatées d’avance CH 8 917 8 917 666 834
TOTAL (II) CJ 8 301 179 6 489 8 294 689 8 552 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 156 793 156 793 212 480
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 998 027 3 934 709 27 063 318 28 153 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -8 212 530 -4 073 645
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 336 449 -4 138 885
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -6 856 081 -8 192 530
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 156 792 212 480
Provisions pour charges DQ 807 083 761 334
TOTAL (III) DR 963 875 973 814
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 230 297 12 900 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 160 419 10 918 740
Dettes fiscales et sociales DY 510 961 99 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 198 781 564 128
Produits constatés d’avance (2) EB 9 835 661 10 852 982
TOTAL (IV) EC 32 936 119 35 336 043
(V) ED 16 405 36 433
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 053 318 28 153 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 674 139 15 674 139 7 310 893
Chiffres d’affaires nets FJ 15 674 139 15 674 139 7 310 893
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 884 188 43 392
Autres produits FQ 17 916 152 468
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 575 244 7 506 752
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 197 125 9 036 058
Impôts, taxes et versements assimilés FX 176 562 63 588
Salaires et traitements FY 801 766 272 145
Charges sociales FZ 332 029 205 698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 283 746 1 619 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 489 37 326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 156 792 212 480
Autres charges GE 115 761 22 728
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 079 270 11 469 893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 505 974 -3 963 141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 40 107 55 794
Intérêts et charges assimilées GR 93 204 122 889
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 153 311 178 683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -133 310 -178 683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 372 664 -4 141 824
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 796 5 076
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 796 5 076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 796 -5 076
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 418 -8 015
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 576 244 7 506 752
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 239 794 11 645 637
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 336 450 -4 138 885
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 352 057
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 680 834 4 005 591
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 240
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 033 131 4 005 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 352 057
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 972 647
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 498 666 22 187 759
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 240
DIMINUTIONS Total Général I4 2 498 666 22 540 056
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 891 29 823 73 713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 600 584 2 253 923 3 854 507
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 644 474 2 233 766 3 928 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 156 792
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 807 083
Total Provisions pour risques et charges 5Z 973 814 202 541 212 480 963 875
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 37 326 5 408 36 245 6 489
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 326 5 408 36 245 6 489
TOTAL GENERAL 7C 1 011 140 207 949 248 725 970 366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 163 281 249 806
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 240 240
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 557 866 6 557 866
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 847 6 847
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 131 740 1 131 740
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 595 808 595 808
Charges constatées d’avance VS 8 917 8 917
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 301 419 8 301 419
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 211 894 2 753 267 5 458 627
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 160 419 6 834 029 3 516 666
Personnel et comptes rattachés 8C 38 022 38 022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 271 58 271
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 271 604 271 604
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 143 064 143 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 403 18 403
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 198 781 198 781
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 838 661 1 061 185 4 212 739
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 939 119 11 376 626 13 188 032 8 374 460
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 965 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP