4 INVEST - 819543224 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 925 3 925 0 215
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 79 780 55 270 24 510 38 025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 98 000 0 98 000 0
Constructions AP 392 000 7 649 384 351 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 828 1 905 1 922 1 653
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 217 000 0 217 000 441 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 001 0 50 001 50 001
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 497 764 89 434 2 408 330 2 340 696
Prêts BF 98 354 0 98 354 90 068
Autres immobilisations financières BH 500 0 500 500
TOTAL (I) BJ 3 441 152 158 185 3 282 967 2 962 158
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 316 245 0 316 245 148 061
Autres créances BZ 83 100 0 83 100 56 435
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 557 948 0 557 948 0
Disponibilités CF 649 332 0 649 332 1 170 817
Charges constatées d’avance CH 990 0 990 2 712
TOTAL (II) CJ 1 607 616 0 1 607 616 1 378 026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 048 768 158 185 4 890 583 4 340 184
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 100 2 000 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 010 200 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 621 131 1 846 028
Report à nouveau DH 133 812 -33 812
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 602 705 292 726
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 557 758 4 305 053
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 197 466 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 134 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 502 2 455
Dettes fiscales et sociales DY 131 723 32 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 332 825 35 131
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 890 583 4 340 184
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 162 280 35 131
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 705 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 446 637 0 758 143
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 870 472 0 208 286
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 400 814 0 966 429
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 83 705
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 493 952 710 828
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 432 139 2 646 619
DIMINUTIONS Total Général I4 0 926 091 3 441 152
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 465 13 730 0 59 195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 984 8 713 3 142 9 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 449 22 443 3 142 68 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 389 207 29 866 329 639 89 434
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 439 207 29 866 379 639 89 434
TOTAL GENERAL 7C 439 207 29 866 379 639 89 434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 50 000 0
- Financières UG 0 29 866 329 639 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 98 354 0 98 354
Autres immobilisations financières UT 500 0 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 316 245 316 245 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 361 4 361 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 68 780 68 780 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 959 9 959 0
Charges constatées d’avance VS 990 990 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 499 189 400 335 98 854
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 197 466 26 921 106 427 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 502 3 502 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 198 6 198 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 70 438 70 438 0 0
T.V.A. VW 52 708 52 708 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 379 2 379 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 134 134 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 332 825 162 280 106 427 64 118
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 217 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 849
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 350 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 61 650 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 667 20 376
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 60 988 29 224
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 41 452 37 941
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 178 756 87 541
Taxe professionnelle YW 624 874
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 330 4 226
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 954 5 100
Montant de la TVA. collectée YY 151 603 93 066
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 21 653 8 090
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0