3VHOTELS - 819007865 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 66 598 36 792 29 806 44 149
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 165 2 165
Fonds commercial AH 180 000 180 000 180 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 039 1 426 1 613 2 221
Autres immobilisations corporelles AT 214 134 59 710 154 425 177 143
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 230 400 230 400 240 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 450 15 450 15 450
TOTAL (I) BJ 711 786 100 092 611 694 658 962
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 135 9 135 3 052
Autres créances BZ 1 249 478 1 249 478 884 863
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 669 11 669 16 004
Charges constatées d’avance CH 40 550 40 550 6 800
TOTAL (II) CJ 1 310 833 1 310 833 910 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 022 619 100 092 1 922 527 1 569 681
Parts à moins d’un an CP 15 450
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -135 506 -71 306
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 213 378 -64 201
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 87 871 -125 506
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 000 000 1 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 904 195 028
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 135 817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 713 943
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 119 713 128 830
Dettes fiscales et sociales DY 58 347 34 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 364 162 335 641
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 834 655 1 695 187
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 922 527 1 569 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 837 299 1 695 187
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 222 222 1
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 617 474 617 474 449 642
Chiffres d’affaires nets FJ 617 697 617 697 449 642
Production stockée FM
Production immobilisée FN 21 567
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 988 20 089
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 622 685 491 298
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 475 937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 318 129 282 419
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 766 22 427
Salaires et traitements FY 97 496 91 641
Charges sociales FZ 14 016 27 419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 126 39 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 163 60 097
Total des charges d’exploitation (II) GF 538 171 524 121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 514 -32 822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 267 307 49 852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7 432 8 012
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 274 739 57 864
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 107 610 106 727
Différences négatives de change GS 43 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 107 653 106 733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 167 085 -48 870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 251 599 -81 692
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 504
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 504
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 916
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 516
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 012
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 210 -17 491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 910 927 549 162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 697 550 613 363
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 213 378 -64 201
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 66 598
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 182 165 182 165
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 211 715 5 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 255 450 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 715 928 15 458
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 66 598
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 182 165
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 217 173
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 600 245 850
DIMINUTIONS Total Général I4 19 600 711 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 22 449 14 342 36 792
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 165 2 165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 352 28 784 61 136
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 56 966 43 126 100 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 450 15 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 135 9 135
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 065 1 065
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 530 21 530
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 373 2 373
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 224 510 1 224 510
Charges constatées d’avance VS 40 550 40 550
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 314 613 1 299 163 15 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 000 000 1 000 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 150 904 33 367 117 537
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 119 713 119 713
Personnel et comptes rattachés 8C 19 085 19 085
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 905 9 905
Impôts sur les bénéfices 8E 27 161 27 161
T.V.A. VW 2 195 2 195
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 135 817 135 817
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 364 162 364 162
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 828 943 711 406 1 117 537
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 631
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP