4 BOULEVARD DES CAPUCINES LGE - 818802431 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 683 793 810 335 873 458 1 031 178
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 177 920 84 867 93 053 98 390
Autres immobilisations corporelles AT 194 814 143 075 51 739 89 822
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 344 0 2 344 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 471 0 4 471 0
Autres immobilisations financières BH 589 655 0 589 655 589 655
TOTAL (I) BJ 2 652 997 1 038 277 1 614 720 1 809 044
Matières premières, approvisionnements BL 115 049 0 115 049 97 409
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 73 032 435 72 597 33 842
Autres créances BZ 455 933 47 214 408 719 476 400
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 191 470 0 191 470 103 448
Charges constatées d’avance CH 160 952 0 160 952 122 513
TOTAL (II) CJ 996 436 47 649 948 787 833 611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 649 433 1 085 926 2 563 507 2 642 656
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -719 818 224 245
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 159 606 -944 063
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -549 212 -708 818
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 560 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 581 796 1 601 972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 140 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 308 486 822 691
Dettes fiscales et sociales DY 969 562 679 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 427 17 891
Autres dettes EA 229 748 229 748
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 112 718 3 351 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 563 507 2 642 656
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 581 796
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 67 201 0 67 201 1 983
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 431 184 0 7 431 184 2 477 210
Chiffres d’affaires nets FJ 7 498 385 0 7 498 385 2 479 193
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 473 846 31 219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 259 7 900
Autres produits FQ 3 125 114 022
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 991 615 2 632 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 282 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 964 895 652 210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -17 640 -45 517
Autres achats et charges externes FW 1 705 174 1 023 509
Impôts, taxes et versements assimilés FX 226 859 105 909
Salaires et traitements FY 2 296 867 976 581
Charges sociales FZ 759 562 199 662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 257 679 266 788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 214 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 570 016 352 515
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 812 909 3 531 657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 178 706 -899 325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 558 21 096
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 558 21 096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 557 -21 096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 159 149 -920 420
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 469 7 592
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 6 992
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 469 14 584
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 012 26 455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 6 982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 4 790
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 012 38 227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 457 -23 643
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 993 085 2 646 917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 833 479 3 590 980
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 159 606 -944 063
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 999 988 0 58 883
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 589 655 0 4 471
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 589 643 0 63 354
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 058 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 594 126
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 652 997
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 780 599 257 679 0 1 038 277
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 780 599 257 679 0 1 038 277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 435 0 0 435
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 47 214 0 47 214
Total Provisions pour dépréciation 7B 435 47 214 0 47 649
TOTAL GENERAL 7C 435 47 214 0 47 649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 471 0 4 471
Autres immobilisations financières UT 589 655 0 589 655
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 73 032 73 032 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 913 913 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 560 2 560 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 155 187 155 187 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 31 432 31 432 0
Groupe et associés VC 209 072 209 072 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 768 56 768 0
Charges constatées d’avance VS 160 952 160 952 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 284 043 689 917 594 126
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 560 560 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 308 486 1 308 486 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 524 167 524 167 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 315 461 315 461 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 79 497 79 497 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 438 50 438 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 22 427 22 427 0 0
Groupe et associés VI 581 796 581 796 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 229 748 229 748 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 112 578 3 112 578 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 70 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 70 0