4 BOULEVARD DES CAPUCINES LGE - 818802431 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 643 151 611 972 1 031 178 1 213 310
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 162 903 64 513 98 390 118 490
Autres immobilisations corporelles AT 193 935 104 113 89 822 131 348
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 6 155
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 68
Autres immobilisations financières BH 589 655 589 655 589 655
TOTAL (I) BJ 2 589 643 780 599 1 809 044 2 059 025
Matières premières, approvisionnements BL 97 409 97 409 48 700
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 34 277 435 33 842 29 017
Autres créances BZ 476 400 476 400 904 082
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 103 448 103 448 962
Charges constatées d’avance CH 122 513 122 513 6 074
TOTAL (II) CJ 834 046 435 833 611 988 835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 423 689 781 034 2 642 656 3 047 861
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 224 245 734 811
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -944 063 -510 566
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -708 818 235 245
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 601 972 1 595 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 822 691 295 849
Dettes fiscales et sociales DY 679 172 658 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 891 21 552
Autres dettes EA 229 748 238 174
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 351 474 2 812 615
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 642 656 3 047 861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 601 972
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 983 1 983 909
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 477 210 2 477 210 1 993 830
Chiffres d’affaires nets FJ 2 479 193 2 479 193 1 994 739
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 31 219 18 969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 900 725 854
Autres produits FQ 114 022 37 682
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 632 333 2 777 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 652 210 468 488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -45 517 50 102
Autres achats et charges externes FW 1 023 509 957 180
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 909 153 832
Salaires et traitements FY 976 581 1 022 809
Charges sociales FZ 199 662 92 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 266 788 293 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 352 515 228 523
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 531 657 3 270 409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -899 325 -493 166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 096 15 952
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 096 15 952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 096 -15 952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -920 420 -509 118
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 592 3 652
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 992
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 584 3 652
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 455 5 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 790
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 227 5 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 643 -1 447
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 646 917 2 780 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 590 980 3 291 461
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -944 063 -510 566
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 996 394 34 803
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 589 723
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 586 117 34 803
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 155 25 053 1 999 988
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 68 589 655
DIMINUTIONS Total Général I4 6 155 25 121 2 589 643
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 527 092 271 579 18 072 780 599
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 527 092 271 579 18 072 780 599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 191 3 191
Sur comptes clients 6T 435 435
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 626 3 191 435
TOTAL GENERAL 7C 3 626 3 191 435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 589 655 589 655
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 277 34 277
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 750 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 720 20 720
T. V. A. VB 88 547 88 547
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 566 2 566
Divers VP 49 630 49 630
Groupe et associés VC 209 072 209 072
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 105 115 105 115
Charges constatées d’avance VS 122 513 122 513
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 222 844 633 190 589 655
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 822 691 822 691
Personnel et comptes rattachés 8C 416 925 416 925
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 225 725 225 725
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 122 5 122
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 400 31 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 891 17 891
Groupe et associés VI 1 601 972 1 601 972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 229 748 229 748
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 351 474 3 351 474
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP