A3 DO BAT - 818770703 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 39 779 5 402 34 377
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 39 779 5 402 34 377
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 030 2 030 1 265
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 128 480 128 480 10 042
Créances – Autres 072 20 729 20 729 4 389
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 43 361 43 361 21 637
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 194 600 194 600 37 332
Total général Actif 110 234 379 5 402 228 977 37 332
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 18 401
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 77 150 18 501
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 96 650 19 501
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 14 039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 15 674 5 991
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 232
Autres dettes 172 102 614 11 841
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 132 327 17 832
Total général Passif 180 228 977 37 332
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 39 779
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 458 466 55 333
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 19 984 1 056
Autres produits 230 150
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 478 599 56 389
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 63 348 12 578
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -765 -1 265
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 132 892 19 952
(dont taxe professionnelle) 243 150
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 888 44
Rémunérations du personnel 250 108 711 2 949
Charges sociales 252 67 807 343
Dotations aux amortissements 254 5 402
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 379 283 34 601
Résultat d’exploitation 270 99 316 21 788
Produits financiers 280 4
Produits exceptionnels 290 150
Charges financières 294 95 7
Charges exceptionnelles 300 270 43
Impôts sur les bénéfices 306 21 956 3 237
Bénéfice ou perte 310 77 150 18 501
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 51 484
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 21 445
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 574
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 291
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 33 541
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 373
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492 39 779
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 51 484
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 21 445
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3